有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年3月25日-平成26年3月10日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 3月10日) | 778 | 779 | 1.0314 | 1.0324 |
| 2013年 3月末日 | 150 | ― | 1.0039 | ― | |
| 4月末日 | 151 | ― | 1.0132 | ― | |
| 5月末日 | 160 | ― | 0.9928 | ― | |
| 6月末日 | 158 | ― | 0.9557 | ― | |
| 7月末日 | 170 | ― | 0.9672 | ― | |
| 8月末日 | 172 | ― | 0.9690 | ― | |
| 9月末日 | 191 | ― | 0.9830 | ― | |
| 10月末日 | 203 | ― | 1.0041 | ― | |
| 11月末日 | 216 | ― | 1.0046 | ― | |
| 12月末日 | 244 | ― | 1.0094 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 564 | ― | 1.0065 | ― | |
| 2月末日 | 745 | ― | 1.0265 | ― | |
| 3月末日 | 905 | ― | 1.0256 | ― | |
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