半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年3月9日-平成31年3月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 3月10日) | 778 | 779 | 1.0314 | 1.0324 |
| 第2計算期間末 | (2015年 3月 9日) | 2,458 | 2,461 | 1.1040 | 1.1050 |
| 第3計算期間末 | (2016年 3月 8日) | 3,477 | 3,480 | 1.1543 | 1.1553 |
| 第4計算期間末 | (2017年 3月 8日) | 6,281 | 6,286 | 1.1565 | 1.1575 |
| 第5計算期間末 | (2018年 3月 8日) | 12,238 | 12,248 | 1.1621 | 1.1631 |
| 2017年 9月末日 | 10,131 | ― | 1.1852 | ― | |
| 10月末日 | 10,679 | ― | 1.1827 | ― | |
| 11月末日 | 11,012 | ― | 1.1898 | ― | |
| 12月末日 | 11,877 | ― | 1.2053 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 12,109 | ― | 1.1907 | ― | |
| 2月末日 | 12,310 | ― | 1.1719 | ― | |
| 3月末日 | 12,610 | ― | 1.1668 | ― | |
| 4月末日 | 12,955 | ― | 1.1714 | ― | |
| 5月末日 | 13,278 | ― | 1.1712 | ― | |
| 6月末日 | 13,606 | ― | 1.1682 | ― | |
| 7月末日 | 14,009 | ― | 1.1749 | ― | |
| 8月末日 | 14,013 | ― | 1.1635 | ― | |
| 9月末日 | 14,310 | ― | 1.1670 | ― | |
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