有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年3月9日-令和4年3月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 3月10日) | 778 | 779 | 1.0314 | 1.0324 |
| 第2計算期間末 | (2015年 3月 9日) | 2,458 | 2,461 | 1.1040 | 1.1050 |
| 第3計算期間末 | (2016年 3月 8日) | 3,477 | 3,480 | 1.1543 | 1.1553 |
| 第4計算期間末 | (2017年 3月 8日) | 6,281 | 6,286 | 1.1565 | 1.1575 |
| 第5計算期間末 | (2018年 3月 8日) | 12,238 | 12,248 | 1.1621 | 1.1631 |
| 第6計算期間末 | (2019年 3月 8日) | 14,528 | 14,540 | 1.1962 | 1.1972 |
| 第7計算期間末 | (2020年 3月 9日) | 21,522 | 21,539 | 1.2532 | 1.2542 |
| 第8計算期間末 | (2021年 3月 8日) | 26,632 | 26,653 | 1.2428 | 1.2438 |
| 第9計算期間末 | (2022年 3月 8日) | 23,981 | 24,000 | 1.2706 | 1.2716 |
| 2021年 3月末日 | 26,729 | ― | 1.2618 | ― | |
| 4月末日 | 25,762 | ― | 1.2783 | ― | |
| 5月末日 | 25,763 | ― | 1.3047 | ― | |
| 6月末日 | 24,964 | ― | 1.2905 | ― | |
| 7月末日 | 25,121 | ― | 1.3050 | ― | |
| 8月末日 | 24,756 | ― | 1.3029 | ― | |
| 9月末日 | 24,001 | ― | 1.2875 | ― | |
| 10月末日 | 24,063 | ― | 1.3115 | ― | |
| 11月末日 | 23,673 | ― | 1.3027 | ― | |
| 12月末日 | 24,360 | ― | 1.3214 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 24,268 | ― | 1.2947 | ― | |
| 2月末日 | 24,311 | ― | 1.2914 | ― | |
| 3月末日 | 24,937 | ― | 1.3073 | ― | |
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