有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年3月11日-平成27年3月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 3月10日) | 778 | 779 | 1.0314 | 1.0324 |
| 第2計算期間末 | (2015年 3月 9日) | 2,458 | 2,461 | 1.1040 | 1.1050 |
| 2014年 3月末日 | 905 | ― | 1.0256 | ― | |
| 4月末日 | 1,010 | ― | 1.0357 | ― | |
| 5月末日 | 1,084 | ― | 1.0372 | ― | |
| 6月末日 | 1,192 | ― | 1.0507 | ― | |
| 7月末日 | 1,349 | ― | 1.0547 | ― | |
| 8月末日 | 1,418 | ― | 1.0627 | ― | |
| 9月末日 | 1,583 | ― | 1.0629 | ― | |
| 10月末日 | 1,667 | ― | 1.0707 | ― | |
| 11月末日 | 1,834 | ― | 1.1205 | ― | |
| 12月末日 | 2,048 | ― | 1.1317 | ― | |
| 2015年 1月末日 | 2,319 | ― | 1.1322 | ― | |
| 2月末日 | 2,430 | ― | 1.1198 | ― | |
| 3月末日 | 2,759 | ― | 1.1195 | ― | |
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