半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/03/09-2025/03/10)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第2計算期間末 | (2015年 3月 9日) | 2,458 | 2,461 | 1.1040 | 1.1050 |
| 第3計算期間末 | (2016年 3月 8日) | 3,477 | 3,480 | 1.1543 | 1.1553 |
| 第4計算期間末 | (2017年 3月 8日) | 6,281 | 6,286 | 1.1565 | 1.1575 |
| 第5計算期間末 | (2018年 3月 8日) | 12,238 | 12,248 | 1.1621 | 1.1631 |
| 第6計算期間末 | (2019年 3月 8日) | 14,528 | 14,540 | 1.1962 | 1.1972 |
| 第7計算期間末 | (2020年 3月 9日) | 21,522 | 21,539 | 1.2532 | 1.2542 |
| 第8計算期間末 | (2021年 3月 8日) | 26,632 | 26,653 | 1.2428 | 1.2438 |
| 第9計算期間末 | (2022年 3月 8日) | 23,981 | 24,000 | 1.2706 | 1.2716 |
| 第10計算期間末 | (2023年 3月 8日) | 28,146 | 28,146 | 1.2642 | 1.2642 |
| 第11計算期間末 | (2024年 3月 8日) | 30,542 | 30,542 | 1.4005 | 1.4005 |
| 2023年 9月末日 | 29,538 | ― | 1.3144 | ― | |
| 10月末日 | 29,297 | ― | 1.2997 | ― | |
| 11月末日 | 30,119 | ― | 1.3513 | ― | |
| 12月末日 | 29,740 | ― | 1.3594 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 29,913 | ― | 1.3690 | ― | |
| 2月末日 | 30,388 | ― | 1.3899 | ― | |
| 3月末日 | 31,241 | ― | 1.4338 | ― | |
| 4月末日 | 31,697 | ― | 1.4506 | ― | |
| 5月末日 | 31,143 | ― | 1.4354 | ― | |
| 6月末日 | 32,391 | ― | 1.4605 | ― | |
| 7月末日 | 32,130 | ― | 1.4556 | ― | |
| 8月末日 | 31,769 | ― | 1.4482 | ― | |
| 9月末日 | 31,613 | ― | 1.4653 | ― | |
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