有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成31年3月9日-令和2年3月9日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 3月10日) | 778 | 779 | 1.0314 | 1.0324 |
| 第2計算期間末 | (2015年 3月 9日) | 2,458 | 2,461 | 1.1040 | 1.1050 |
| 第3計算期間末 | (2016年 3月 8日) | 3,477 | 3,480 | 1.1543 | 1.1553 |
| 第4計算期間末 | (2017年 3月 8日) | 6,281 | 6,286 | 1.1565 | 1.1575 |
| 第5計算期間末 | (2018年 3月 8日) | 12,238 | 12,248 | 1.1621 | 1.1631 |
| 第6計算期間末 | (2019年 3月 8日) | 14,528 | 14,540 | 1.1962 | 1.1972 |
| 第7計算期間末 | (2020年 3月 9日) | 21,522 | 21,539 | 1.2532 | 1.2542 |
| 2019年 3月末日 | 14,995 | ― | 1.2077 | ― | |
| 4月末日 | 15,087 | ― | 1.2046 | ― | |
| 5月末日 | 15,192 | ― | 1.2010 | ― | |
| 6月末日 | 15,539 | ― | 1.2274 | ― | |
| 7月末日 | 15,892 | ― | 1.2368 | ― | |
| 8月末日 | 16,334 | ― | 1.2540 | ― | |
| 9月末日 | 17,654 | ― | 1.2496 | ― | |
| 10月末日 | 18,699 | ― | 1.2582 | ― | |
| 11月末日 | 19,172 | ― | 1.2521 | ― | |
| 12月末日 | 19,990 | ― | 1.2605 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 21,150 | ― | 1.2704 | ― | |
| 2月末日 | 21,574 | ― | 1.2724 | ― | |
| 3月末日 | 21,142 | ― | 1.2046 | ― | |
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