半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年3月9日-平成29年3月8日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2014年 3月10日) | 778 | 779 | 1.0314 | 1.0324 |
| 第2計算期間末 | (2015年 3月 9日) | 2,458 | 2,461 | 1.1040 | 1.1050 |
| 第3計算期間末 | (2016年 3月 8日) | 3,477 | 3,480 | 1.1543 | 1.1553 |
| 2015年 9月末日 | 3,249 | ― | 1.0657 | ― | |
| 10月末日 | 3,376 | ― | 1.0975 | ― | |
| 11月末日 | 3,347 | ― | 1.0893 | ― | |
| 12月末日 | 3,326 | ― | 1.0875 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 3,332 | ― | 1.0900 | ― | |
| 2月末日 | 3,368 | ― | 1.1126 | ― | |
| 3月末日 | 3,254 | ― | 1.1531 | ― | |
| 4月末日 | 3,241 | ― | 1.1701 | ― | |
| 5月末日 | 3,315 | ― | 1.1651 | ― | |
| 6月末日 | 3,367 | ― | 1.1647 | ― | |
| 7月末日 | 3,428 | ― | 1.1718 | ― | |
| 8月末日 | 3,492 | ― | 1.1477 | ― | |
| 9月末日 | 3,753 | ― | 1.1410 | ― | |
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