有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年10月11日-平成26年4月10日)
あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-04
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間 (平成25年10月10日現在) | 第2特定期間 (平成26年4月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 147,659 | 186,318 | |||
| コール・ローン | 48,730,512 | 53,857,858 | |||
| その他有価証券 | 3,343,819,650 | 3,203,481,172 | |||
| 派生商品評価勘定 | 48,257,332 | 120,562 | |||
| 未収入金 | 310,744 | 19,168 | |||
| 未収利息 | 43,310,836 | 46,146,443 | |||
| その他未収収益 | 338,135 | 1,135,703 | |||
| 流動資産合計 | 3,484,914,868 | 3,304,947,224 | |||
| 資産合計 | 3,484,914,868 | 3,304,947,224 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 5,624 | 28,940,692 | |||
| 未払金 | 133,710 | 216,338 | |||
| 未払収益分配金 | 12,151,945 | 11,359,086 | |||
| 未払解約金 | 979,867 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 453,609 | 420,700 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,164,784 | 7,572,301 | |||
| 流動負債合計 | 21,889,539 | 48,509,117 | |||
| 負債合計 | 21,889,539 | 48,509,117 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,471,984,367 | 3,245,453,157 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △8,959,038 | 10,984,950 | |||
| 元本等合計 | 3,463,025,329 | 3,256,438,107 | |||
| 純資産合計 | 3,463,025,329 | 3,256,438,107 | |||
| 負債純資産合計 | 3,484,914,868 | 3,304,947,224 | |||
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