有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月11日-平成27年10月13日)
あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-04
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成27年4月10日現在) | 第5特定期間 (平成27年10月13日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 66,194 | 56,922,439 | |||
| コール・ローン | 154,696,054 | 105,314,861 | |||
| その他有価証券 | 2,524,736,685 | 2,383,726,377 | |||
| 派生商品評価勘定 | 20,519,187 | 3,397,200 | |||
| 未収入金 | 50,633 | - | |||
| 未収利息 | 35,921,154 | 31,118,521 | |||
| その他未収収益 | 2,085,456 | 940,031 | |||
| 流動資産合計 | 2,738,075,363 | 2,581,419,429 | |||
| 資産合計 | 2,738,075,363 | 2,581,419,429 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 1,548,200 | |||
| 未払金 | 10,836 | - | |||
| 未払収益分配金 | 9,469,451 | 8,995,078 | |||
| 未払解約金 | 11,819,247 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 352,133 | 360,833 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,338,127 | 6,494,829 | |||
| 流動負債合計 | 27,989,794 | 17,398,940 | |||
| 負債合計 | 27,989,794 | 17,398,940 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,705,557,492 | 2,570,022,483 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,528,077 | △6,001,994 | |||
| 元本等合計 | 2,710,085,569 | 2,564,020,489 | |||
| 純資産合計 | 2,710,085,569 | 2,564,020,489 | |||
| 負債純資産合計 | 2,738,075,363 | 2,581,419,429 | |||
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