有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年4月12日-平成28年10月11日)
あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-04
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成28年4月11日現在) | 第7特定期間 (平成28年10月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 206,507 | 342,785,716 | |||
| 金銭信託 | 228,086,157 | - | |||
| コール・ローン | - | 229,363,413 | |||
| その他有価証券 | 1,918,851,242 | 1,451,928,072 | |||
| 派生商品評価勘定 | 73,838,416 | 20,030,073 | |||
| 未収利息 | 23,682,240 | 18,120,396 | |||
| 前払費用 | 133,243 | - | |||
| その他未収収益 | 1,847,777 | 716,598 | |||
| 流動資産合計 | 2,246,645,582 | 2,062,944,268 | |||
| 資産合計 | 2,246,645,582 | 2,062,944,268 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 25,574,622 | |||
| 未払収益分配金 | 3,361,487 | 1,010,304 | |||
| 未払受託者報酬 | 297,637 | 277,101 | |||
| 未払委託者報酬 | 5,357,340 | 4,987,554 | |||
| 未払利息 | - | 314 | |||
| 流動負債合計 | 9,016,464 | 31,849,895 | |||
| 負債合計 | 9,016,464 | 31,849,895 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,240,991,458 | 2,020,608,315 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,362,340 | 10,486,058 | |||
| 元本等合計 | 2,237,629,118 | 2,031,094,373 | |||
| 純資産合計 | 2,237,629,118 | 2,031,094,373 | |||
| 負債純資産合計 | 2,246,645,582 | 2,062,944,268 | |||
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