有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年10月14日-平成28年4月11日)
あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-04
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成27年10月13日現在) | 第6特定期間 (平成28年4月11日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 56,922,439 | 206,507 | |||
| 金銭信託 | - | 228,086,157 | |||
| コール・ローン | 105,314,861 | - | |||
| その他有価証券 | 2,383,726,377 | 1,918,851,242 | |||
| 派生商品評価勘定 | 3,397,200 | 73,838,416 | |||
| 未収利息 | 31,118,521 | 23,682,240 | |||
| 前払費用 | - | 133,243 | |||
| その他未収収益 | 940,031 | 1,847,777 | |||
| 流動資産合計 | 2,581,419,429 | 2,246,645,582 | |||
| 資産合計 | 2,581,419,429 | 2,246,645,582 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 1,548,200 | - | |||
| 未払収益分配金 | 8,995,078 | 3,361,487 | |||
| 未払受託者報酬 | 360,833 | 297,637 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,494,829 | 5,357,340 | |||
| 流動負債合計 | 17,398,940 | 9,016,464 | |||
| 負債合計 | 17,398,940 | 9,016,464 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,570,022,483 | 2,240,991,458 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,001,994 | △3,362,340 | |||
| 元本等合計 | 2,564,020,489 | 2,237,629,118 | |||
| 純資産合計 | 2,564,020,489 | 2,237,629,118 | |||
| 負債純資産合計 | 2,581,419,429 | 2,246,645,582 | |||
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