有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年4月11日-平成26年10月10日)
あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-04
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成26年4月10日現在) | 第3特定期間 (平成26年10月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 186,318 | 97,600 | |||
| コール・ローン | 53,857,858 | 42,003,286 | |||
| その他有価証券 | 3,203,481,172 | 2,948,693,457 | |||
| 派生商品評価勘定 | 120,562 | 10,286,817 | |||
| 未収入金 | 19,168 | - | |||
| 未収利息 | 46,146,443 | 37,592,588 | |||
| その他未収収益 | 1,135,703 | 991,098 | |||
| 流動資産合計 | 3,304,947,224 | 3,039,664,846 | |||
| 資産合計 | 3,304,947,224 | 3,039,664,846 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 28,940,692 | 8,942,486 | |||
| 未払金 | 216,338 | 1,375,848 | |||
| 未払収益分配金 | 11,359,086 | 10,486,569 | |||
| 未払受託者報酬 | 420,700 | 410,750 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,572,301 | 7,393,374 | |||
| 流動負債合計 | 48,509,117 | 28,609,027 | |||
| 負債合計 | 48,509,117 | 28,609,027 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,245,453,157 | 2,996,162,686 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,984,950 | 14,893,133 | |||
| 元本等合計 | 3,256,438,107 | 3,011,055,819 | |||
| 純資産合計 | 3,256,438,107 | 3,011,055,819 | |||
| 負債純資産合計 | 3,304,947,224 | 3,039,664,846 | |||
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