有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年10月11日-平成27年4月10日)
あしぎんニッポン金融機関証券ファンド2013-04
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成26年10月10日現在) | 第4特定期間 (平成27年4月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 97,600 | 66,194 | |||
| コール・ローン | 42,003,286 | 154,696,054 | |||
| その他有価証券 | 2,948,693,457 | 2,524,736,685 | |||
| 派生商品評価勘定 | 10,286,817 | 20,519,187 | |||
| 未収入金 | - | 50,633 | |||
| 未収利息 | 37,592,588 | 35,921,154 | |||
| その他未収収益 | 991,098 | 2,085,456 | |||
| 流動資産合計 | 3,039,664,846 | 2,738,075,363 | |||
| 資産合計 | 3,039,664,846 | 2,738,075,363 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,942,486 | - | |||
| 未払金 | 1,375,848 | 10,836 | |||
| 未払収益分配金 | 10,486,569 | 9,469,451 | |||
| 未払解約金 | - | 11,819,247 | |||
| 未払受託者報酬 | 410,750 | 352,133 | |||
| 未払委託者報酬 | 7,393,374 | 6,338,127 | |||
| 流動負債合計 | 28,609,027 | 27,989,794 | |||
| 負債合計 | 28,609,027 | 27,989,794 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,996,162,686 | 2,705,557,492 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 14,893,133 | 4,528,077 | |||
| 元本等合計 | 3,011,055,819 | 2,710,085,569 | |||
| 純資産合計 | 3,011,055,819 | 2,710,085,569 | |||
| 負債純資産合計 | 3,039,664,846 | 2,738,075,363 | |||
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