有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
パインブリッジ日本バンク・キャピタル証券ファンド2013-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成25年9月10日現在) | 第2特定期間 (平成26年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 102,569,753 | 144,992 | |||
| コール・ローン | 262,281,909 | 35,908,899 | |||
| その他有価証券 | 4,383,748,328 | 4,657,325,108 | |||
| 未収入金 | - | 54,969,975 | |||
| 未収利息 | 45,993,816 | 69,219,651 | |||
| 前払費用 | 6,851,754 | - | |||
| その他未収収益 | - | 868,281 | |||
| 流動資産合計 | 4,801,445,560 | 4,818,436,906 | |||
| 資産合計 | 4,801,445,560 | 4,818,436,906 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 91,982,189 | 88,938,916 | |||
| 未払金 | - | 818,904 | |||
| 未払収益分配金 | 16,602,228 | 11,720,581 | |||
| 未払解約金 | - | 19,611,125 | |||
| 未払受託者報酬 | 840,009 | 605,774 | |||
| 未払委託者報酬 | 15,120,053 | 10,903,795 | |||
| 流動負債合計 | 124,544,479 | 132,599,095 | |||
| 負債合計 | 124,544,479 | 132,599,095 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,743,493,873 | 4,688,232,730 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △66,592,792 | △2,394,919 | |||
| 元本等合計 | 4,676,901,081 | 4,685,837,811 | |||
| 純資産合計 | 4,676,901,081 | 4,685,837,811 | |||
| 負債純資産合計 | 4,801,445,560 | 4,818,436,906 | |||
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