有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
パインブリッジ日本バンク・キャピタル証券ファンド2013-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第6特定期間 (平成28年3月10日現在) | 第7特定期間 (平成28年9月12日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 232,291 | 595,488,896 | |||
| 金銭信託 | 170,926,238 | - | |||
| コール・ローン | - | 1,270,742,221 | |||
| その他有価証券 | 4,114,952,882 | 1,997,161,061 | |||
| 派生商品評価勘定 | 26,611,882 | - | |||
| 未収利息 | 47,047,802 | 19,684,254 | |||
| 前払費用 | 1,658,277 | - | |||
| その他未収収益 | 1,713,918 | 541,574 | |||
| 流動資産合計 | 4,363,143,290 | 3,883,618,006 | |||
| 資産合計 | 4,363,143,290 | 3,883,618,006 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 4,795,463 | 63,825,692 | |||
| 未払収益分配金 | 8,699,610 | - | |||
| 未払解約金 | - | 5,457,846 | |||
| 未払受託者報酬 | 584,881 | 530,532 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,527,770 | 9,549,234 | |||
| 未払利息 | - | 1,740 | |||
| 流動負債合計 | 24,607,724 | 79,365,044 | |||
| 負債合計 | 24,607,724 | 79,365,044 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,349,805,222 | 3,782,173,263 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △11,269,656 | 22,079,699 | |||
| 元本等合計 | 4,338,535,566 | 3,804,252,962 | |||
| 純資産合計 | 4,338,535,566 | 3,804,252,962 | |||
| 負債純資産合計 | 4,363,143,290 | 3,883,618,006 | |||
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