有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成27年9月11日-平成28年3月10日)
パインブリッジ日本バンク・キャピタル証券ファンド2013-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間 (平成27年9月10日現在) | 第6特定期間 (平成28年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 159,179 | 232,291 | |||
| 金銭信託 | - | 170,926,238 | |||
| コール・ローン | 174,835,776 | - | |||
| その他有価証券 | 4,104,032,259 | 4,114,952,882 | |||
| 派生商品評価勘定 | 145,120,451 | 26,611,882 | |||
| 未収入金 | 11,535,596 | - | |||
| 未収利息 | 55,956,298 | 47,047,802 | |||
| 前払費用 | - | 1,658,277 | |||
| その他未収収益 | 619,403 | 1,713,918 | |||
| 流動資産合計 | 4,492,258,962 | 4,363,143,290 | |||
| 資産合計 | 4,492,258,962 | 4,363,143,290 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 4,795,463 | |||
| 未払収益分配金 | 11,160,523 | 8,699,610 | |||
| 未払受託者報酬 | 609,502 | 584,881 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,970,885 | 10,527,770 | |||
| 流動負債合計 | 22,740,910 | 24,607,724 | |||
| 負債合計 | 22,740,910 | 24,607,724 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,464,209,498 | 4,349,805,222 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,308,554 | △11,269,656 | |||
| 元本等合計 | 4,469,518,052 | 4,338,535,566 | |||
| 純資産合計 | 4,469,518,052 | 4,338,535,566 | |||
| 負債純資産合計 | 4,492,258,962 | 4,363,143,290 | |||
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