有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成26年9月11日-平成27年3月10日)
パインブリッジ日本バンク・キャピタル証券ファンド2013-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成26年9月10日現在) | 第4特定期間 (平成27年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 70,831,365 | 84,767 | |||
| コール・ローン | 111,482,333 | 73,609,409 | |||
| その他有価証券 | 4,578,602,540 | 4,542,298,131 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 19,688,680 | |||
| 未収利息 | 60,874,032 | 63,748,274 | |||
| その他未収収益 | 533,532 | 1,762,194 | |||
| 流動資産合計 | 4,822,323,802 | 4,701,191,455 | |||
| 資産合計 | 4,822,323,802 | 4,701,191,455 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 103,042,610 | 80,146,968 | |||
| 未払金 | - | 316,365 | |||
| 未払収益分配金 | 11,627,951 | 11,414,088 | |||
| 未払受託者報酬 | 638,044 | 612,040 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,484,702 | 11,016,577 | |||
| 流動負債合計 | 126,793,307 | 103,506,038 | |||
| 負債合計 | 126,793,307 | 103,506,038 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,651,180,660 | 4,565,635,587 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 44,349,835 | 32,049,830 | |||
| 元本等合計 | 4,695,530,495 | 4,597,685,417 | |||
| 純資産合計 | 4,695,530,495 | 4,597,685,417 | |||
| 負債純資産合計 | 4,822,323,802 | 4,701,191,455 | |||
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