有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年3月11日-平成27年9月10日)
パインブリッジ日本バンク・キャピタル証券ファンド2013-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成27年3月10日現在) | 第5特定期間 (平成27年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 84,767 | 159,179 | |||
| コール・ローン | 73,609,409 | 174,835,776 | |||
| その他有価証券 | 4,542,298,131 | 4,104,032,259 | |||
| 派生商品評価勘定 | 19,688,680 | 145,120,451 | |||
| 未収入金 | - | 11,535,596 | |||
| 未収利息 | 63,748,274 | 55,956,298 | |||
| その他未収収益 | 1,762,194 | 619,403 | |||
| 流動資産合計 | 4,701,191,455 | 4,492,258,962 | |||
| 資産合計 | 4,701,191,455 | 4,492,258,962 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 80,146,968 | - | |||
| 未払金 | 316,365 | - | |||
| 未払収益分配金 | 11,414,088 | 11,160,523 | |||
| 未払受託者報酬 | 612,040 | 609,502 | |||
| 未払委託者報酬 | 11,016,577 | 10,970,885 | |||
| 流動負債合計 | 103,506,038 | 22,740,910 | |||
| 負債合計 | 103,506,038 | 22,740,910 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,565,635,587 | 4,464,209,498 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 32,049,830 | 5,308,554 | |||
| 元本等合計 | 4,597,685,417 | 4,469,518,052 | |||
| 純資産合計 | 4,597,685,417 | 4,469,518,052 | |||
| 負債純資産合計 | 4,701,191,455 | 4,492,258,962 | |||
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