有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
パインブリッジ日本バンク・キャピタル証券ファンド2013-05
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間 (平成26年3月10日現在) | 第3特定期間 (平成26年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 144,992 | 70,831,365 | |||
| コール・ローン | 35,908,899 | 111,482,333 | |||
| その他有価証券 | 4,657,325,108 | 4,578,602,540 | |||
| 未収入金 | 54,969,975 | - | |||
| 未収利息 | 69,219,651 | 60,874,032 | |||
| その他未収収益 | 868,281 | 533,532 | |||
| 流動資産合計 | 4,818,436,906 | 4,822,323,802 | |||
| 資産合計 | 4,818,436,906 | 4,822,323,802 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 88,938,916 | 103,042,610 | |||
| 未払金 | 818,904 | - | |||
| 未払収益分配金 | 11,720,581 | 11,627,951 | |||
| 未払解約金 | 19,611,125 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 605,774 | 638,044 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,903,795 | 11,484,702 | |||
| 流動負債合計 | 132,599,095 | 126,793,307 | |||
| 負債合計 | 132,599,095 | 126,793,307 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,688,232,730 | 4,651,180,660 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,394,919 | 44,349,835 | |||
| 元本等合計 | 4,685,837,811 | 4,695,530,495 | |||
| 純資産合計 | 4,685,837,811 | 4,695,530,495 | |||
| 負債純資産合計 | 4,818,436,906 | 4,822,323,802 | |||
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