純資産

有報情報

#1 その他の手数料等（連結）

・円建債券は、円建債券の評価額に対して年率0.25%程度が発行・管理手数料等としてかかります。
・円建債券の連動対象となるPictet TR - ディバーシファイド・アルファ・ファンドにおいては、運用報酬(Pictet TR - ディバーシファイド・アルファ・ファンドの純資産総額に対して年率1.0%)、成功報酬、その他管理費用、監査費用等がかかります。
これらの費用等は全て、今後、変更となる場合があります。

2023/10/10 9:10

#2 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

純資産総額に対する投資対象ファンドへの投資割合の合計です。なお、当該投資割合には、ヘッジファンドに投資する投資対象ファンドが含まれていないため、ヘッジファンドへの投資割合が高くなる可能性があります。
ヘッジファンドには特有のリスクがありますので、後掲「2023/10/10 9:10

#3 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2023年7月31日現在、委託会社が運用の指図を行っている証券投資信託(マザーファンドを除きます。)は次の通りです。

	本数(本)	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	527	14,660,791
追加型公社債投資信託	0	0
単位型株式投資信託	66	203,542
単位型公社債投資信託	51	170,108
合計	644	15,034,440

2023/10/10 9:10

#4 信託報酬等（連結）

信託報酬等の額及び支弁の方法
①信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率 0.935%(税抜 0.85%)(※)を乗じて得た額とします(信託報酬 = 運用期間中の基準価額×信託報酬率)。
その配分及び当該信託報酬を対価とする役務の内容は下記の通りです。

2023/10/10 9:10

#5 投資リスク（連結）

⑩ヘッジファンドの運用手法に係るリスク
投資対象ファンドにおいては、直接もしくは実質的に現物有価証券、デリバティブや為替予約取引等の買建てや売建てによりポートフォリオを組成することがあり、買い建てている対象が下落した場合もしくは売り建てている対象が上昇した場合に損失が発生し、ファンドの基準価額が影響を受け、投資元本を割り込むことがあります。また、投資対象ファンドの純資産総額を上回る買建て、売建てを行う場合があるため、投資対象ファンドの基準価額は現物有価証券に投資する場合と比べ大きく変動することがあり、投資元本を割り込むことがあります。
ヘッジファンドのパフォーマンスは、通常、運用者の運用能力に大きく依存することになるため、市場の動向に関わらず、損失が発生する可能性があります。

2023/10/10 9:10

#6 投資制限（連結）

(イ)委託会社は、投資信託財産の効率的な運用に資するため、公社債の借入れの指図をすることができます。なお、当該公社債の借入れを行うにあたり、担保の提供が必要と認めたときは、担保の提供の指図を行うものとします。
(ロ)上記(イ)の借入れの指図は、当該借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額の範囲内とします。
(ハ)投資信託財産の一部解約等の事由により、上記(ロ)の借入れに係る公社債の時価総額が投資信託財産の純資産総額を超えることとなった場合には、委託会社は速やかに、その超える額に相当する借り入れた公社債の一部を返還するための指図をするものとします。

2023/10/10 9:10

#7 投資対象（連結）

ロ.上記②の規定にかかわらず、当ファンドの設定、解約、償還、投資環境の変動等への対応等、委託会社が運用上必要と認めるときは、委託会社は、信託金を上記イ.に掲げる金融商品により運用することの指図ができます。
④当ファンドが、当ファンドの純資産総額の10%を超えて投資する可能性のある投資対象ファンドの概要は、下記「(参考)投資対象ファンドの概要」に記載されている通りです。
(参考)投資対象ファンドの概要

2023/10/10 9:10

#8 投資方針（連結）

※投資割合の決定にあたっては、先進国債券、新興国債券及びバンクローン等を投資対象とし、為替ヘッジを行うことで為替変動リスクの低減を図るファンドを国内債券と位置づける場合があります。
ハ.国内株式、先進国株式、新興国株式、国内リート、海外リート、コモディティを実質的な投資対象とする投資対象ファンドへの投資割合の合計は純資産総額に対して、以下の割合とします。

2023/10/10 9:10

#9 投資有価証券の主要銘柄-001

比率
(%)日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド19,225,644,2231.361926,183,404,8671.349425,943,084,31429.42日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)20,705,134,2360.831317,212,178,0900.837217,334,338,38219.66日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド1,588,599,7165.01087,960,155,4575.18738,240,543,3069.34日本投資信託受益証券マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)4,483,539,7000.97824,385,917,0800.98294,406,871,1715.00日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド1,671,155,6572.27933,809,065,0892.36003,943,927,3504.47日本親投資信託受益証券HFリターン・ターゲット・マザーファンド(為替ヘッジあり)4,104,787,5330.89133,658,943,1740.90563,717,295,5894.22日本親投資信託受益証券グローバルREITインデックス マザーファンド1,144,609,8462.54862,917,152,6532.59062,965,226,2673.36日本投資信託受益証券FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)2,620,364,3071.01992,672,509,5561.01742,665,958,6453.02日本親投資信託受益証券ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)2,114,521,9681.24332,629,045,8601.26032,664,932,0363.02日本親投資信託受益証券GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)2,211,520,0941.16312,572,379,7911.15072,544,796,1722.89日本親投資信託受益証券外国株式最小分散インデックスマザーファンド1,279,705,7341.82992,341,733,5221.86402,385,371,4882.70日本投資信託受益証券ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)2,557,239,9000.89522,289,241,1580.8882,270,829,0312.57日本親投資信託受益証券J-REITインデックス マザーファンド1,060,652,3102.10132,228,748,6992.13522,264,704,8122.57日本投資信託受益証券FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用)1,815,214,4861.23032,233,258,3821.18442,149,940,0372.44日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド309,401,0973.77941,169,350,5063.97331,229,343,3781.39日本親投資信託受益証券日本株式最小分散インデックスマザーファンド689,179,8691.3915958,993,7871.4321986,974,4901.12日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド276,386,6973.2307892,922,5013.2368894,608,4601.01日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド227,137,1082.0718470,582,6602.1129479,917,9950.54

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券13.03親投資信託受益証券85.72合計98.75e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2023/10/10 9:10

#10 投資有価証券の主要銘柄-002

比率
(%)日本親投資信託受益証券外国株式インデックス マザーファンド7,873,736,1335.010839,453,717,0165.187340,843,431,44220.76日本親投資信託受益証券国内債券インデックス マザーファンド25,755,853,9561.361935,076,897,5021.349434,754,949,32817.66日本親投資信託受益証券外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)28,009,638,1070.831323,286,460,0200.837223,449,669,02311.92日本親投資信託受益証券国内株式インデックス マザーファンド6,232,800,4312.279314,206,422,0222.360014,709,409,0177.48日本親投資信託受益証券外国株式最小分散インデックスマザーファンド6,282,702,8291.829911,496,717,9061.864011,710,958,0735.95日本投資信託受益証券FOFs用MAN AHL ダイバーシファイド リンクファンド(適格機関投資家専用)8,069,645,7151.22929,919,648,0191.18449,557,688,3844.86日本親投資信託受益証券ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)7,439,587,8571.24309,247,407,7061.26039,376,112,5764.77日本親投資信託受益証券GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)6,265,064,2721.16317,287,303,5141.15077,209,209,4573.66日本投資信託受益証券ウエスタン・カレンシー・アルファ・ファンドS(適格機関投資家専用)7,094,635,5430.89526,351,117,7380.8886,300,036,3623.20日本親投資信託受益証券新興国株式インデックス マザーファンド1,517,431,4063.77945,734,980,2553.97336,029,210,2053.06日本投資信託受益証券FOFs用 ピクテ マルチストラテジー リンクファンド(適格機関投資家専用)5,670,816,5511.01995,783,665,8001.01745,769,488,7582.93日本投資信託受益証券マルチ・ストラテジー・ファンド(適格機関投資家専用)5,865,801,1030.97835,738,599,8360.98295,765,495,9042.93日本親投資信託受益証券HFリターン・ターゲット・マザーファンド(為替ヘッジあり)4,567,668,6170.89184,073,796,1110.90564,136,480,6992.10日本親投資信託受益証券グローバルREITインデックス マザーファンド1,578,869,5742.54864,023,906,9962.59064,090,219,5182.08日本親投資信託受益証券J-REITインデックス マザーファンド1,874,236,3122.10253,940,584,2382.13524,001,869,3732.03日本親投資信託受益証券日本株式最小分散インデックスマザーファンド2,540,332,1591.39153,534,872,1991.43213,638,009,6841.85日本親投資信託受益証券外国債券インデックス マザーファンド604,847,6743.23071,954,081,3803.23681,957,770,9511.00日本親投資信託受益証券新興国債券インデックス マザーファンド494,740,1132.07181,025,002,5662.11291,045,336,3840.53

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。e border="0">ロ.種類別投資比率e border="0">種類投資比率(%)投資信託受益証券13.92親投資信託受益証券84.86合計98.78e border="0">(注)投資比率は、本ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。

2023/10/10 9:10

#11 投資状況-001

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,101,842,508	1.25
合計(純資産総額)		88,190,505,431	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本11,493,598,88413.03親投資信託受益証券日本75,595,064,03985.72現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,101,842,5081.25合計(純資産総額)88,190,505,431100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/10/10 9:10

#12 投資状況-002

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,399,725,119	1.22
合計(純資産総額)		196,745,070,257	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券日本27,392,709,40813.92親投資信託受益証券日本166,952,635,73084.86現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,399,725,1191.22合計(純資産総額)196,745,070,257100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2023/10/10 9:10

#13 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等			純資産合計
	その他有価証券評価差額金	繰延ヘッジ損益	評価・換算差額等合計
当期首残高	791	△65	726	60,824
当期変動額
剰余金の配当				△2,797
当期純利益				6,487
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	149	△444	△295	△295
当期変動額合計	149	△444	△295	3,394
当期末残高	941	△509	431	64,219

当事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)

2023/10/10 9:10

#14 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価法によっております。
(評価差額は、全部純資産直入法により処理し、売却原価は、移動平均法により算定しております。)
市場価格のない株式等

2023/10/10 9:10

#15 純資産の推移-001

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第2期計算期間末(2014年 7月10日)16,628,969,77016,628,969,77010,20810,208第3期計算期間末(2015年 7月10日)23,204,975,19923,204,975,19910,55010,550第4期計算期間末(2016年 7月11日)40,992,277,84140,992,277,8419,8909,890第5期計算期間末(2017年 7月10日)47,152,867,52247,152,867,52210,29710,297第6期計算期間末(2018年 7月10日)56,957,731,26556,957,731,26510,44210,442第7期計算期間末(2019年 7月10日)64,206,017,91464,206,017,91410,53310,533第8期計算期間末(2020年 7月10日)69,610,450,59169,610,450,59110,40110,401第9期計算期間末(2021年 7月12日)80,414,109,88280,414,109,88211,26211,262第10期計算期間末(2022年 7月11日)83,363,228,38383,363,228,38310,75910,759第11期計算期間末(2023年 7月10日)87,419,162,18687,419,162,18610,78110,7812022年 7月末日84,727,910,833―10,882―8月末日84,139,535,228―10,775―9月末日82,631,403,217―10,522―10月末日83,721,748,421―10,629―11月末日83,421,662,660―10,621―12月末日82,145,346,847―10,417―2023年 1月末日83,942,018,109―10,532―2月末日83,471,512,918―10,515―3月末日84,929,769,174―10,596―4月末日85,226,547,023―10,666―5月末日86,769,502,129―10,723―6月末日88,275,597,024―10,876―7月末日88,190,505,431―10,837―

2023/10/10 9:10

#16 純資産の推移-002

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第2期計算期間末(2014年 7月10日)9,560,643,8729,560,643,87210,45110,451第3期計算期間末(2015年 7月10日)23,718,308,89723,718,308,89711,01311,013第4期計算期間末(2016年 7月11日)40,713,425,16640,713,425,1669,8459,845第5期計算期間末(2017年 7月10日)57,661,475,69057,661,475,69010,75910,759第6期計算期間末(2018年 7月10日)75,431,956,58075,431,956,58011,00811,008第7期計算期間末(2019年 7月10日)89,663,756,24889,663,756,24811,10911,109第8期計算期間末(2020年 7月10日)143,157,363,596143,157,363,59610,98010,980第9期計算期間末(2021年 7月12日)171,466,226,114171,466,226,11412,55412,554第10期計算期間末(2022年 7月11日)177,910,582,335177,910,582,33512,37812,378第11期計算期間末(2023年 7月10日)194,020,660,452194,020,660,45212,87112,8712022年 7月末日180,625,009,151―12,520―8月末日180,688,918,772―12,460―9月末日177,375,712,792―12,143―10月末日182,174,902,215―12,426―11月末日181,063,403,414―12,374―12月末日177,177,529,602―12,046―2023年 1月末日178,805,211,389―12,270―2月末日181,819,948,071―12,309―3月末日184,362,226,350―12,347―4月末日185,767,340,437―12,490―5月末日189,997,113,663―12,662―6月末日196,246,824,574―13,004―7月末日196,745,070,257―13,012―

2023/10/10 9:10

#17 純資産額計算書-001

【純資産額計算書】
e border="0">(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	88,306,933,582	円
Ⅱ 負債総額	116,428,151	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	88,190,505,431	円
Ⅳ 発行済口数	81,376,765,840	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0837	円
(1万口当たり純資産額)	(10,837	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額88,306,933,582円Ⅱ 負債総額116,428,151円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)88,190,505,431円Ⅳ 発行済口数81,376,765,840口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0837円(1万口当たり純資産額)(10,837円)

2023/10/10 9:10

#18 純資産額計算書-002

【純資産額計算書】
e border="0">(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	197,026,276,353	円
Ⅱ 負債総額	281,206,096	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	196,745,070,257	円
Ⅳ 発行済口数	151,206,959,321	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3012	円
(1万口当たり純資産額)	(13,012	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額197,026,276,353円Ⅱ 負債総額281,206,096円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)196,745,070,257円Ⅳ 発行済口数151,206,959,321口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3012円(1万口当たり純資産額)(13,012円)

2023/10/10 9:10

#19 資産の評価（連結）

資産の評価】
<基準価額の算出方法>基準価額とは、投資信託財産に属する資産(借入公社債を除きます。)を法令及び一般社団法人投資信託協会規則に従って時価評価して得た投資信託財産の資産総額から負債総額を控除した金額(以下「純資産総額」といいます。)を、計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。ただし、便宜上1万口当たりに換算した価額で表示することがあります。
<基準価額の算出頻度>基準価額は、委託会社の営業日において日々算出されます。

2023/10/10 9:10

#20 運用体制（連結）

委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。

2023/10/10 9:10

#21 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

国内株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	572,150,231,744	円
Ⅱ 負債総額	843,828,988	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	571,306,402,756	円
Ⅳ 発行済口数	242,074,960,021	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.3600	円
(1万口当たり純資産額)	(23,600	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額572,150,231,744円Ⅱ 負債総額843,828,988円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)571,306,402,756円Ⅳ 発行済口数242,074,960,021口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.3600円(1万口当たり純資産額)(23,600円)

2023/10/10 9:10

#22 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-10

J-REITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	142,482,062,849	円
Ⅱ 負債総額	1,806,566,058	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	140,675,496,791	円
Ⅳ 発行済口数	65,884,761,439	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1352	円
(1万口当たり純資産額)	(21,352	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額142,482,062,849円Ⅱ 負債総額1,806,566,058円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)140,675,496,791円Ⅳ 発行済口数65,884,761,439口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1352円(1万口当たり純資産額)(21,352円)

2023/10/10 9:10

#23 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-11

グローバルREITインデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	92,852,819,208	円
Ⅱ 負債総額	72,854,056	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	92,779,965,152	円
Ⅳ 発行済口数	35,813,746,255	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5906	円
(1万口当たり純資産額)	(25,906	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額92,852,819,208円Ⅱ 負債総額72,854,056円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)92,779,965,152円Ⅳ 発行済口数35,813,746,255口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5906円(1万口当たり純資産額)(25,906円)

2023/10/10 9:10

#24 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-12

ゴールドマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
e border="0">(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	32,334,555,204	円
Ⅱ 負債総額	402,933,665	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	31,931,621,539	円
Ⅳ 発行済口数	25,337,241,307	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2603	円
(1万口当たり純資産額)	(12,603	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額32,334,555,204円Ⅱ 負債総額402,933,665円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)31,931,621,539円Ⅳ 発行済口数25,337,241,307口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2603円(1万口当たり純資産額)(12,603円)

2023/10/10 9:10

#25 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-13

HFリターン・ターゲット・マザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
e border="0">(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	8,030,040,555	円
Ⅱ 負債総額	175,851,090	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,854,189,465	円
Ⅳ 発行済口数	8,672,456,150	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9056	円
(1万口当たり純資産額)	(9,056	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額8,030,040,555円Ⅱ 負債総額175,851,090円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,854,189,465円Ⅳ 発行済口数8,672,456,150口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9056円(1万口当たり純資産額)(9,056円)

2023/10/10 9:10

#26 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-14

GBCAマザーファンド(ミドルリスク型)
純資産額計算書
e border="0">(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	21,598,552,468	円
Ⅱ 負債総額	145,726,399	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	21,452,826,069	円
Ⅳ 発行済口数	18,643,938,716	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1507	円
(1万口当たり純資産額)	(11,507	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額21,598,552,468円Ⅱ 負債総額145,726,399円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)21,452,826,069円Ⅳ 発行済口数18,643,938,716口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1507円(1万口当たり純資産額)(11,507円)

2023/10/10 9:10

#27 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-2

日本株式最小分散インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	4,626,358,377	円
Ⅱ 負債総額	1,223,782	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	4,625,134,595	円
Ⅳ 発行済口数	3,229,512,028	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4321	円
(1万口当たり純資産額)	(14,321	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額4,626,358,377円Ⅱ 負債総額1,223,782円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)4,625,134,595円Ⅳ 発行済口数3,229,512,028口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.4321円(1万口当たり純資産額)(14,321円)

2023/10/10 9:10

#28 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-3

国内債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	651,187,246,258	円
Ⅱ 負債総額	5,460,815,677	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	645,726,430,581	円
Ⅳ 発行済口数	478,533,183,880	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3494	円
(1万口当たり純資産額)	(13,494	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額651,187,246,258円Ⅱ 負債総額5,460,815,677円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)645,726,430,581円Ⅳ 発行済口数478,533,183,880口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3494円(1万口当たり純資産額)(13,494円)

2023/10/10 9:10

#29 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-4

外国債券インデックスマザーファンド(為替ヘッジあり)
純資産額計算書
e border="0">(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	68,876,945,300	円
Ⅱ 負債総額	20,433,871	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	68,856,511,429	円
Ⅳ 発行済口数	82,243,399,698	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8372	円
(1万口当たり純資産額)	(8,372	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額68,876,945,300円Ⅱ 負債総額20,433,871円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)68,856,511,429円Ⅳ 発行済口数82,243,399,698口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8372円(1万口当たり純資産額)(8,372円)

2023/10/10 9:10

#30 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-5

外国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	588,839,251,271	円
Ⅱ 負債総額	557,759,992	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	588,281,491,279	円
Ⅳ 発行済口数	113,408,544,064	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	5.1873	円
(1万口当たり純資産額)	(51,873	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額588,839,251,271円Ⅱ 負債総額557,759,992円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)588,281,491,279円Ⅳ 発行済口数113,408,544,064口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)5.1873円(1万口当たり純資産額)(51,873円)

2023/10/10 9:10

#31 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-6

外国株式最小分散インデックスマザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	18,757,277,855	円
Ⅱ 負債総額	11,378,629	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,745,899,226	円
Ⅳ 発行済口数	10,057,036,381	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.8640	円
(1万口当たり純資産額)	(18,640	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額18,757,277,855円Ⅱ 負債総額11,378,629円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)18,745,899,226円Ⅳ 発行済口数10,057,036,381口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.8640円(1万口当たり純資産額)(18,640円)

2023/10/10 9:10

#32 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-7

外国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	281,926,780,777	円
Ⅱ 負債総額	67,200,713	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	281,859,580,064	円
Ⅳ 発行済口数	87,078,495,013	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.2368	円
(1万口当たり純資産額)	(32,368	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額281,926,780,777円Ⅱ 負債総額67,200,713円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)281,859,580,064円Ⅳ 発行済口数87,078,495,013口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.2368円(1万口当たり純資産額)(32,368円)

2023/10/10 9:10

#33 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-8

新興国株式インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	160,894,834,304	円
Ⅱ 負債総額	278,770,015	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	160,616,064,289	円
Ⅳ 発行済口数	40,423,626,846	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	3.9733	円
(1万口当たり純資産額)	(39,733	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額160,894,834,304円Ⅱ 負債総額278,770,015円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)160,616,064,289円Ⅳ 発行済口数40,423,626,846口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)3.9733円(1万口当たり純資産額)(39,733円)

2023/10/10 9:10

#34 （参考）マザーファンド、ファンドの現況-9

新興国債券インデックス マザーファンド
純資産額計算書
e border="0">(2023年 7月31日現在)

Ⅰ 資産総額	114,265,847,531	円
Ⅱ 負債総額	13,066,353	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	114,252,781,178	円
Ⅳ 発行済口数	54,073,085,199	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.1129	円
(1万口当たり純資産額)	(21,129	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額114,265,847,531円Ⅱ 負債総額13,066,353円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)114,252,781,178円Ⅳ 発行済口数54,073,085,199口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.1129円(1万口当たり純資産額)(21,129円)

2023/10/10 9:10

#35 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
負債合計	8,651,553,817
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/10 9:10

#36 （参考）マザーファンド、財務諸表-10

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
負債合計	401,746,136
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/10 9:10

#37 （参考）マザーファンド、財務諸表-11

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
負債合計	2,036,466,599
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/10 9:10

#38 （参考）マザーファンド、財務諸表-12

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
負債合計	10,270,182
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/10 9:10

#39 （参考）マザーファンド、財務諸表-13

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
負債合計	174,291,105
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/10 9:10

#40 （参考）マザーファンド、財務諸表-14

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
負債合計	360,812,644
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/10 9:10

#41 （参考）マザーファンド、財務諸表-2

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
負債合計	250,262
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/10 9:10

#42 （参考）マザーファンド、財務諸表-3

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
負債合計	1,830,711,612
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/10 9:10

#43 （参考）マザーファンド、財務諸表-4

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
負債合計	9,086,886
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/10 9:10

#44 （参考）マザーファンド、財務諸表-5

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
負債合計	27,533,339,561
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/10 9:10

#45 （参考）マザーファンド、財務諸表-6

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
負債合計	1,973,470
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/10 9:10

#46 （参考）マザーファンド、財務諸表-7

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
負債合計	126,049,318
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/10 9:10

#47 （参考）マザーファンド、財務諸表-8

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
負債合計	5,231,808,881
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/10 9:10

#48 （参考）マザーファンド、財務諸表-9

貸借対照表

	2023年 7月10日現在
負債合計	227,898,610
純資産の部
元本等

注記表

2023/10/10 9:10

#49 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,655,009,746	0.81
合計(純資産総額)		571,306,402,756	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本566,651,393,01099.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,655,009,7460.81合計(純資産総額)571,306,402,756100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/10/10 9:10

#50 （参考）マザーファンド、運用状況-10

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,946,476,741	2.81
合計(純資産総額)		140,675,496,791	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券日本136,729,020,05097.19現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,946,476,7412.81合計(純資産総額)140,675,496,791100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/10/10 9:10

#51 （参考）マザーファンド、運用状況-11

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	413,178,737	0.45
合計(純資産総額)		92,779,965,152	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資証券アメリカ71,809,336,77977.40オーストラリア6,077,037,8506.55イギリス4,240,115,4904.57シンガポール3,471,511,4263.74フランス1,594,006,7721.72カナダ1,534,311,1841.65香港1,142,990,9461.23ベルギー960,758,7791.04スペイン389,603,2470.42ニュージーランド377,722,0490.41韓国212,045,8060.23オランダ183,206,0420.20ガーンジー167,640,7920.18イスラエル118,189,0310.13ドイツ43,411,0040.05アイルランド31,644,7950.03イタリア13,254,4230.01小計92,366,786,41599.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―413,178,7370.45合計(純資産総額)92,779,965,152100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/10/10 9:10

#52 （参考）マザーファンド、運用状況-12

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	666,676,025	2.09
合計(純資産総額)		31,931,621,539	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券アメリカ31,264,945,51497.91現金・預金・その他の資産(負債控除後)―666,676,0252.09合計(純資産総額)31,931,621,539100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/10/10 9:10

#53 （参考）マザーファンド、運用状況-13

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,439,373,119	43.79
合計(純資産総額)		7,854,189,465	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本2,800,711,20035.66投資信託受益証券アメリカ1,614,105,14620.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―3,439,373,11943.79合計(純資産総額)7,854,189,465100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/10/10 9:10

#54 （参考）マザーファンド、運用状況-14

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,624,399,989	44.86
合計(純資産総額)		21,452,826,069	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本11,828,426,08055.14現金・預金・その他の資産(負債控除後)―9,624,399,98944.86合計(純資産総額)21,452,826,069100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/10/10 9:10

#55 （参考）マザーファンド、運用状況-2

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	28,047,625	0.61
合計(純資産総額)		4,625,134,595	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本4,597,086,97099.39現金・預金・その他の資産(負債控除後)―28,047,6250.61合計(純資産総額)4,625,134,595100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/10/10 9:10

#56 （参考）マザーファンド、運用状況-3

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	1,490,628,350	0.23
合計(純資産総額)		645,726,430,581	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券日本545,669,982,26084.50地方債証券日本32,743,355,0615.07特殊債券日本36,413,058,9105.64社債券日本27,614,923,0004.28フランス1,296,164,0000.20スペイン398,588,0000.06韓国99,731,0000.02小計29,409,406,0004.55現金・預金・その他の資産(負債控除後)―1,490,628,3500.23合計(純資産総額)645,726,430,581100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2023/10/10 9:10

#57 （参考）マザーファンド、運用状況-4

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,256,645,192	3.28
合計(純資産総額)		68,856,511,429	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ32,282,199,53246.88フランス5,555,930,6098.07イタリア5,151,509,0117.48ドイツ4,415,153,0696.41中国3,830,896,9355.56スペイン3,379,676,5224.91イギリス3,294,351,5124.78カナダ1,351,534,6101.96ベルギー1,230,881,3341.79オランダ1,060,055,1481.54オーストラリア1,001,023,6461.45オーストリア847,994,1401.23メキシコ671,027,8590.97アイルランド400,428,4980.58マレーシア349,540,2110.51フィンランド347,645,6870.50ポーランド343,115,3740.50シンガポール301,901,5750.44デンマーク207,747,5880.30イスラエル197,699,5390.29ニュージーランド137,800,9220.20スウェーデン132,996,1230.19ノルウェー108,756,7930.16小計66,599,866,23796.72現金・預金・その他の資産(負債控除後)―2,256,645,1923.28合計(純資産総額)68,856,511,429100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/10/10 9:10

#58 （参考）マザーファンド、運用状況-5

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	12,683,360,078	2.16
合計(純資産総額)		588,281,491,279	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ401,151,391,02268.19イギリス23,973,534,3164.08カナダ19,794,318,7313.36フランス18,765,627,5143.19スイス18,741,016,5833.19ドイツ14,383,462,3932.44オランダ11,413,651,5331.94オーストラリア11,265,133,3851.91アイルランド10,469,655,9661.78スウェーデン4,989,763,8600.85デンマーク4,902,572,9160.83スペイン4,260,783,2440.72香港3,154,055,8700.54イタリア3,136,671,5440.53シンガポール1,902,852,9290.32フィンランド1,803,722,6550.31ジャージー1,657,667,3000.28ベルギー1,280,956,1390.22ノルウェー1,093,303,0340.19イスラエル1,083,189,3540.18ケイマン1,001,958,7740.17バミューダ861,186,7630.15キュラソー850,469,5570.14ニュージーランド453,747,6000.08ルクセンブルク322,575,9490.05オーストリア321,312,4720.05ポルトガル309,222,3550.05リベリア261,962,3120.04パナマ187,175,3000.03マン島123,203,4970.02小計563,916,144,86795.86投資信託受益証券オーストラリア130,157,7890.02香港53,307,0720.01小計183,464,8610.03投資証券アメリカ9,889,286,2001.68オーストラリア662,679,0820.11シンガポール250,272,9100.04フランス228,644,5240.04イギリス220,649,1690.04香港133,074,0430.02カナダ59,387,3030.01ベルギー54,528,2420.01小計11,498,521,4731.95現金・預金・その他の資産(負債控除後)―12,683,360,0782.16合計(純資産総額)588,281,491,279100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/10/10 9:10

#59 （参考）マザーファンド、運用状況-6

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	439,448,801	2.34
合計(純資産総額)		18,745,899,226	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ11,845,043,68063.19カナダ1,576,089,3808.41スイス1,515,617,4228.09ドイツ410,782,4962.19オランダ359,521,3001.92香港319,952,6001.71フランス316,033,6791.69アイルランド312,310,1421.67オーストラリア302,639,6981.61スペイン277,302,1851.48シンガポール246,794,9721.32フィンランド140,353,0080.75イスラエル108,611,2860.58デンマーク89,228,0040.48ベルギー78,538,9910.42イギリス68,439,3120.37イタリア56,407,9850.30ノルウェー49,188,7460.26ニュージーランド35,148,3050.19ケイマン19,393,3310.10スウェーデン18,368,2220.10バミューダ16,797,9850.09小計18,162,562,72996.89投資信託受益証券香港32,491,9290.17投資証券アメリカ82,213,5630.44香港29,182,2040.16小計111,395,7670.59現金・預金・その他の資産(負債控除後)―439,448,8012.34合計(純資産総額)18,745,899,226100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/10/10 9:10

#60 （参考）マザーファンド、運用状況-7

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,341,116,044	1.89
合計(純資産総額)		281,859,580,064	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ134,005,445,82447.54フランス23,067,285,4858.18イタリア21,393,200,7097.59ドイツ18,308,646,0316.50中国15,895,250,5285.64スペイン14,028,079,7654.98イギリス13,683,985,8594.85カナダ5,595,761,9971.99ベルギー5,119,035,4471.82オランダ4,385,616,6851.56オーストラリア4,173,830,5931.48オーストリア3,509,966,9311.25メキシコ2,796,609,0130.99アイルランド1,653,712,5890.59マレーシア1,474,693,9040.52フィンランド1,463,457,2390.52ポーランド1,424,514,8650.51シンガポール1,247,537,1970.44デンマーク869,483,2730.31イスラエル817,335,5380.29ニュージーランド582,334,2050.21スウェーデン562,724,4660.20ノルウェー459,955,8770.16小計276,518,464,02098.11現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,341,116,0441.89合計(純資産総額)281,859,580,064100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/10/10 9:10

#61 （参考）マザーファンド、運用状況-8

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	5,843,587,761	3.64
合計(純資産総額)		160,616,064,289	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式ケイマン27,350,235,93817.03台湾22,645,332,91114.10インド21,921,489,20513.65韓国19,193,371,09011.95中国17,587,388,66710.95ブラジル8,089,354,1815.04サウジアラビア6,439,255,4144.01南アフリカ5,150,437,9003.21メキシコ4,169,898,8872.60タイ3,030,821,9591.89インドネシア2,958,056,1751.84マレーシア2,044,972,4801.27アラブ首長国連邦2,033,542,9571.27香港1,545,850,8560.96カタール1,492,117,2560.93クウェート1,247,581,7520.78ポーランド1,196,255,0280.74フィリピン989,029,8530.62トルコ975,030,4670.61チリ841,172,2730.52アメリカ749,016,0840.47バミューダ703,753,7710.44ギリシャ700,961,1630.44ハンガリー360,313,0700.22チェコ251,749,4020.16ルクセンブルク219,884,2050.14コロンビア128,438,9320.08エジプト70,716,7270.04シンガポール27,926,7300.02オランダ27,518,1690.02ペルー17,995,1310.01ロシア1160.00キプロス--英ヴァージン諸島--小計154,159,468,74995.98投資信託受益証券ブラジル365,140,0650.23メキシコ116,528,8520.07小計481,668,9170.30投資証券メキシコ82,715,4840.05南アフリカ48,623,3780.03小計131,338,8620.08現金・預金・その他の資産(負債控除後)―5,843,587,7613.64合計(純資産総額)160,616,064,289100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況
e border="0">資産の

2023/10/10 9:10

#62 （参考）マザーファンド、運用状況-9

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,675,747,508	4.09
合計(純資産総額)		114,252,781,178	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券タイ11,393,794,5129.97マレーシア11,253,086,8249.85ブラジル11,213,853,4289.81中国11,137,686,5369.75メキシコ11,108,897,2869.72インドネシア10,888,328,5559.53南アフリカ9,819,575,3458.59ポーランド8,504,058,3127.44チェコ5,984,918,0645.24コロンビア5,131,693,1204.49ルーマニア4,206,573,6353.68ハンガリー3,302,884,1682.89ペルー2,801,818,5142.45チリ2,397,791,8442.10ドミニカ共和国205,337,7880.18ウルグアイ150,550,0150.13フィリピン76,185,7240.07小計109,577,033,67095.91現金・預金・その他の資産(負債控除後)―4,675,747,5084.09合計(純資産総額)114,252,781,178100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。投資資産
投資有価証券の主要銘柄

2023/10/10 9:10