流動資産

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/11-2024/07/10)
【閲覧】

個別

2023年7月10日
879億1023万
2024年7月10日 +5.21%
924億8913万

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2023年7月10日
879億1023万
2024年7月10日 +5.21%
924億8913万

個別

2023年7月10日
1951億2111万
2024年7月10日 +15.28%
2249億4092万

個別

2023年7月10日
1951億2111万
2024年7月10日 +15.28%
2249億4092万

有報情報

#1 (参考)マザーファンド、財務諸表
貸借対照表
2024年 7月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン3,120,105,328
注記表
2024/10/10 9:48
#2 (参考)マザーファンド、財務諸表-10
貸借対照表
2024年 7月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン4,573,765,518
注記表
2024/10/10 9:48
#3 (参考)マザーファンド、財務諸表-11
貸借対照表
2024年 7月10日現在
資産の部
流動資産
預金64,857,265
注記表
2024/10/10 9:48
#4 (参考)マザーファンド、財務諸表-12
貸借対照表
2024年 7月10日現在
資産の部
流動資産
預金50,080,500
注記表
2024/10/10 9:48
#5 (参考)マザーファンド、財務諸表-13
貸借対照表
2024年 7月10日現在
資産の部
流動資産
預金3,621,096
注記表
2024/10/10 9:48
#6 (参考)マザーファンド、財務諸表-14
貸借対照表
2024年 7月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン5,226,554,510
注記表
2024/10/10 9:48
#7 (参考)マザーファンド、財務諸表-2
貸借対照表
2024年 7月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン27,686,860
注記表
2024/10/10 9:48
#8 (参考)マザーファンド、財務諸表-3
貸借対照表
2024年 7月10日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン567,359,868
注記表
2024/10/10 9:48
#9 (参考)マザーファンド、財務諸表-4
貸借対照表
2024年 7月10日現在
資産の部
流動資産
預金152,054,730
注記表
2024/10/10 9:48
#10 (参考)マザーファンド、財務諸表-5
貸借対照表
2024年 7月10日現在
資産の部
流動資産
預金11,807,454,500
注記表
2024/10/10 9:48
#11 (参考)マザーファンド、財務諸表-6
貸借対照表
2024年 7月10日現在
資産の部
流動資産
預金291,543,617
注記表
2024/10/10 9:48
#12 (参考)マザーファンド、財務諸表-7
貸借対照表
2024年 7月10日現在
資産の部
流動資産
預金454,849,057
注記表
2024/10/10 9:48
#13 (参考)マザーファンド、財務諸表-8
貸借対照表
2024年 7月10日現在
資産の部
流動資産
預金8,572,805,481
注記表
2024/10/10 9:48
#14 (参考)マザーファンド、財務諸表-9
貸借対照表
2024年 7月10日現在
資産の部
流動資産
預金2,651,820,557
注記表
2024/10/10 9:48

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