剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2023年7月10日
- 63億3158万
- 2024年7月10日 +78.2%
- 112億8305万
個別
- 2023年7月10日
- 63億3158万
- 2024年7月10日 +78.2%
- 112億8305万
個別
- 2022年7月11日
- 58億8312万
- 2023年7月10日 +7.62%
- 63億3158万
- 2024年7月10日 +78.2%
- 112億8305万
個別
- 2023年7月10日
- 432億7707万
- 2024年7月10日 +60.15%
- 693億1029万
個別
- 2023年7月10日
- 432億7707万
- 2024年7月10日 +60.15%
- 693億1029万
個別
- 2022年7月11日
- 341億7626万
- 2023年7月10日 +26.63%
- 432億7707万
- 2024年7月10日 +60.15%
- 693億1029万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/10/10 9:48
第11期自 2022年 7月12日至 2023年 7月10日 第12期自 2023年 7月11日至 2024年 7月10日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) △48,236,343 176,343,053 期首剰余金又は期首欠損金(△) 5,883,126,429 6,331,586,998 剰余金増加額又は欠損金減少額 586,607,908 819,632,576 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 586,607,908 819,632,576 剰余金減少額又は欠損金増加額 409,815,792 699,305,267 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 409,815,792 699,305,267 分配金 - - 期末剰余金又は期末欠損金(△) 6,331,586,998 11,283,058,661 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2022年4月1日 至 2023年3月31日)2024/10/10 9:48
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 17,239 17,239 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △2,641 当期純利益 5,448 - #3 注記表（連結）
- 2024/10/10 9:48
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/10/10 9:48
注記表2024年 7月10日現在 元本 233,103,107,390 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 471,729,719,314
- #5 （参考）マザーファンド、財務諸表-10
- 貸借対照表2024/10/10 9:48
注記表2024年 7月10日現在 元本 60,803,527,157 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 62,800,921,167
- #6 （参考）マザーファンド、財務諸表-11
- 貸借対照表2024/10/10 9:48
注記表2024年 7月10日現在 元本 40,061,173,784 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 84,698,169,499
- #7 （参考）マザーファンド、財務諸表-12
- 貸借対照表2024/10/10 9:48
注記表2024年 7月10日現在 元本 21,536,876,050 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 9,265,303,889
- #8 （参考）マザーファンド、財務諸表-13
- 貸借対照表2024/10/10 9:48
注記表2024年 7月10日現在 元本 7,238,144,458 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △690,431,836
- #9 （参考）マザーファンド、財務諸表-14
- 貸借対照表2024/10/10 9:48
注記表2024年 7月10日現在 元本 17,508,251,506 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,519,011,388
- #10 （参考）マザーファンド、財務諸表-2
- 貸借対照表2024/10/10 9:48
注記表2024年 7月10日現在 元本 3,168,336,264 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 2,436,594,933
- #11 （参考）マザーファンド、財務諸表-3
- 貸借対照表2024/10/10 9:48
注記表2024年 7月10日現在 元本 513,531,434,925 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 152,829,932,917
- #12 （参考）マザーファンド、財務諸表-4
- 貸借対照表2024/10/10 9:48
注記表2024年 7月10日現在 元本 96,079,020,933 剰余金 剰余金又は欠損金(△) △17,313,435,174
- #13 （参考）マザーファンド、財務諸表-5
- 貸借対照表2024/10/10 9:48
注記表2024年 7月10日現在 元本 114,681,464,817 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 699,320,805,151
- #14 （参考）マザーファンド、財務諸表-6
- 貸借対照表2024/10/10 9:48
注記表2024年 7月10日現在 元本 8,531,672,487 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 11,476,561,629
- #15 （参考）マザーファンド、財務諸表-7
- 貸借対照表2024/10/10 9:48
注記表2024年 7月10日現在 元本 97,281,872,398 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 270,794,570,481
- #16 （参考）マザーファンド、財務諸表-8
- 貸借対照表2024/10/10 9:48
注記表2024年 7月10日現在 元本 45,973,691,996 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 182,271,969,330
- #17 （参考）マザーファンド、財務諸表-9
- 貸借対照表2024/10/10 9:48
注記表2024年 7月10日現在 元本 64,719,230,900 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 91,537,363,977
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
