- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年7月11日-平成27年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 7月10日) | 54,287,050 | 54,287,050 | 9,915 | 9,915 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 7月10日) | 9,560,643,872 | 9,560,643,872 | 10,451 | 10,451 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 7月10日) | 23,718,308,897 | 23,718,308,897 | 11,013 | 11,013 |
| 平成26年 7月末日 | 10,753,589,324 | ― | 10,519 | ― | |
| 8月末日 | 11,604,641,476 | ― | 10,573 | ― | |
| 9月末日 | 11,740,509,229 | ― | 10,647 | ― | |
| 10月末日 | 14,944,585,320 | ― | 10,601 | ― | |
| 11月末日 | 15,591,552,127 | ― | 11,122 | ― | |
| 12月末日 | 16,661,856,314 | ― | 11,117 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 18,043,234,887 | ― | 11,105 | ― | |
| 2月末日 | 18,387,102,156 | ― | 11,259 | ― | |
| 3月末日 | 19,604,602,121 | ― | 11,249 | ― | |
| 4月末日 | 19,903,957,596 | ― | 11,403 | ― | |
| 5月末日 | 21,509,632,198 | ― | 11,486 | ― | |
| 6月末日 | 22,612,954,813 | ― | 11,222 | ― | |
| 7月末日 | 25,352,617,541 | ― | 11,223 | ― | |
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