- 有報資料
- 92項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年7月11日-令和1年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2013年 7月10日) | 54,287,050 | 54,287,050 | 9,915 | 9,915 |
| 第2期計算期間末 | (2014年 7月10日) | 9,560,643,872 | 9,560,643,872 | 10,451 | 10,451 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 23,718,308,897 | 23,718,308,897 | 11,013 | 11,013 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 40,713,425,166 | 40,713,425,166 | 9,845 | 9,845 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 57,661,475,690 | 57,661,475,690 | 10,759 | 10,759 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 75,431,956,580 | 75,431,956,580 | 11,008 | 11,008 |
| 第7期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 89,663,756,248 | 89,663,756,248 | 11,109 | 11,109 |
| 2018年 7月末日 | 76,564,022,596 | ― | 11,055 | ― | |
| 8月末日 | 77,593,904,432 | ― | 11,031 | ― | |
| 9月末日 | 78,312,533,347 | ― | 11,156 | ― | |
| 10月末日 | 76,896,320,670 | ― | 10,694 | ― | |
| 11月末日 | 78,960,305,621 | ― | 10,822 | ― | |
| 12月末日 | 75,425,913,794 | ― | 10,348 | ― | |
| 2019年 1月末日 | 80,080,989,181 | ― | 10,633 | ― | |
| 2月末日 | 81,634,618,065 | ― | 10,873 | ― | |
| 3月末日 | 84,242,317,297 | ― | 10,908 | ― | |
| 4月末日 | 84,940,401,561 | ― | 11,027 | ― | |
| 5月末日 | 85,721,114,835 | ― | 10,753 | ― | |
| 6月末日 | 86,974,041,816 | ― | 10,973 | ― | |
| 7月末日 | 90,322,660,797 | ― | 11,116 | ― | |
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