- 有報資料
- 77項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 7月10日) | 54,287,050 | 54,287,050 | 9,915 | 9,915 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 7月10日) | 9,560,643,872 | 9,560,643,872 | 10,451 | 10,451 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 7月10日) | 23,718,308,897 | 23,718,308,897 | 11,013 | 11,013 |
| 第4期計算期間末 | (平成28年 7月11日) | 40,713,425,166 | 40,713,425,166 | 9,845 | 9,845 |
| 第5期計算期間末 | (平成29年 7月10日) | 57,661,475,690 | 57,661,475,690 | 10,759 | 10,759 |
| 平成28年 7月末日 | 42,660,776,390 | ― | 10,140 | ― | |
| 8月末日 | 43,564,000,984 | ― | 10,072 | ― | |
| 9月末日 | 44,245,612,397 | ― | 10,054 | ― | |
| 10月末日 | 45,315,998,706 | ― | 10,108 | ― | |
| 11月末日 | 46,251,536,316 | ― | 10,345 | ― | |
| 12月末日 | 48,278,818,641 | ― | 10,641 | ― | |
| 平成29年 1月末日 | 49,454,974,733 | ― | 10,605 | ― | |
| 2月末日 | 49,363,806,527 | ― | 10,625 | ― | |
| 3月末日 | 50,896,339,994 | ― | 10,586 | ― | |
| 4月末日 | 52,703,108,862 | ― | 10,601 | ― | |
| 5月末日 | 54,833,968,950 | ― | 10,676 | ― | |
| 6月末日 | 57,731,021,583 | ― | 10,762 | ― | |
| 7月末日 | 58,729,252,751 | ― | 10,784 | ― | |
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