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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年7月12日-平成29年7月10日)

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【提出】: 2017/10/10 9:50
【資料】: PDFをみる
【項目】: 77項目

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期計算期間末	(平成25年 7月10日)	54,287,050	54,287,050	9,915	9,915
第2期計算期間末	(平成26年 7月10日)	9,560,643,872	9,560,643,872	10,451	10,451
第3期計算期間末	(平成27年 7月10日)	23,718,308,897	23,718,308,897	11,013	11,013
第4期計算期間末	(平成28年 7月11日)	40,713,425,166	40,713,425,166	9,845	9,845
第5期計算期間末	(平成29年 7月10日)	57,661,475,690	57,661,475,690	10,759	10,759
	平成28年 7月末日	42,660,776,390	―	10,140	―
	8月末日	43,564,000,984	―	10,072	―
	9月末日	44,245,612,397	―	10,054	―
	10月末日	45,315,998,706	―	10,108	―
	11月末日	46,251,536,316	―	10,345	―
	12月末日	48,278,818,641	―	10,641	―
	平成29年 1月末日	49,454,974,733	―	10,605	―
	2月末日	49,363,806,527	―	10,625	―
	3月末日	50,896,339,994	―	10,586	―
	4月末日	52,703,108,862	―	10,601	―
	5月末日	54,833,968,950	―	10,676	―
	6月末日	57,731,021,583	―	10,762	―
	7月末日	58,729,252,751	―	10,784	―

開示資料

決算

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