- 有報資料
- 83項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年7月11日-平成30年7月10日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2013年 7月10日) | 54,287,050 | 54,287,050 | 9,915 | 9,915 |
| 第2期計算期間末 | (2014年 7月10日) | 9,560,643,872 | 9,560,643,872 | 10,451 | 10,451 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 23,718,308,897 | 23,718,308,897 | 11,013 | 11,013 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 40,713,425,166 | 40,713,425,166 | 9,845 | 9,845 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 57,661,475,690 | 57,661,475,690 | 10,759 | 10,759 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 75,431,956,580 | 75,431,956,580 | 11,008 | 11,008 |
| 2017年 7月末日 | 58,729,252,751 | ― | 10,784 | ― | |
| 8月末日 | 58,574,642,435 | ― | 10,747 | ― | |
| 9月末日 | 61,380,779,891 | ― | 10,919 | ― | |
| 10月末日 | 63,047,479,600 | ― | 11,063 | ― | |
| 11月末日 | 63,391,621,285 | ― | 11,110 | ― | |
| 12月末日 | 64,830,913,732 | ― | 11,246 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 67,759,733,323 | ― | 11,318 | ― | |
| 2月末日 | 65,833,639,671 | ― | 10,996 | ― | |
| 3月末日 | 68,056,361,940 | ― | 10,817 | ― | |
| 4月末日 | 70,863,153,955 | ― | 11,003 | ― | |
| 5月末日 | 71,221,473,593 | ― | 10,935 | ― | |
| 6月末日 | 74,882,288,180 | ― | 10,927 | ― | |
| 7月末日 | 76,564,022,596 | ― | 11,055 | ― | |
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