- 有報資料
- 80項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成27年7月11日-平成28年7月11日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (平成25年 7月10日) | 54,287,050 | 54,287,050 | 9,915 | 9,915 |
| 第2期計算期間末 | (平成26年 7月10日) | 9,560,643,872 | 9,560,643,872 | 10,451 | 10,451 |
| 第3期計算期間末 | (平成27年 7月10日) | 23,718,308,897 | 23,718,308,897 | 11,013 | 11,013 |
| 第4期計算期間末 | (平成28年 7月11日) | 40,713,425,166 | 40,713,425,166 | 9,845 | 9,845 |
| 平成27年 7月末日 | 25,352,617,541 | ― | 11,223 | ― | |
| 8月末日 | 24,937,632,290 | ― | 10,769 | ― | |
| 9月末日 | 24,676,920,810 | ― | 10,459 | ― | |
| 10月末日 | 33,177,043,338 | ― | 10,885 | ― | |
| 11月末日 | 33,268,790,895 | ― | 10,923 | ― | |
| 12月末日 | 35,459,495,345 | ― | 10,705 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 35,926,263,725 | ― | 10,330 | ― | |
| 2月末日 | 35,168,896,644 | ― | 10,116 | ― | |
| 3月末日 | 36,773,524,152 | ― | 10,338 | ― | |
| 4月末日 | 39,740,778,367 | ― | 10,354 | ― | |
| 5月末日 | 41,458,731,455 | ― | 10,306 | ― | |
| 6月末日 | 39,957,822,262 | ― | 9,884 | ― | |
| 7月末日 | 42,660,776,390 | ― | 10,140 | ― | |
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