有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2023/07/11-2024/07/10)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 23,718,308,897 | 23,718,308,897 | 11,013 | 11,013 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 40,713,425,166 | 40,713,425,166 | 9,845 | 9,845 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 57,661,475,690 | 57,661,475,690 | 10,759 | 10,759 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 75,431,956,580 | 75,431,956,580 | 11,008 | 11,008 |
| 第7期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 89,663,756,248 | 89,663,756,248 | 11,109 | 11,109 |
| 第8期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 143,157,363,596 | 143,157,363,596 | 10,980 | 10,980 |
| 第9期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 171,466,226,114 | 171,466,226,114 | 12,554 | 12,554 |
| 第10期計算期間末 | (2022年 7月11日) | 177,910,582,335 | 177,910,582,335 | 12,378 | 12,378 |
| 第11期計算期間末 | (2023年 7月10日) | 194,020,660,452 | 194,020,660,452 | 12,871 | 12,871 |
| 第12期計算期間末 | (2024年 7月10日) | 223,716,185,671 | 223,716,185,671 | 14,489 | 14,489 |
| 2023年 7月末日 | 196,745,070,257 | ― | 13,012 | ― | |
| 8月末日 | 196,324,338,692 | ― | 13,031 | ― | |
| 9月末日 | 195,056,230,015 | ― | 12,861 | ― | |
| 10月末日 | 192,611,015,541 | ― | 12,665 | ― | |
| 11月末日 | 197,810,238,338 | ― | 13,038 | ― | |
| 12月末日 | 199,219,442,703 | ― | 13,136 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 203,971,505,362 | ― | 13,372 | ― | |
| 2月末日 | 207,100,509,014 | ― | 13,642 | ― | |
| 3月末日 | 215,770,767,033 | ― | 13,976 | ― | |
| 4月末日 | 216,418,513,919 | ― | 14,048 | ― | |
| 5月末日 | 218,027,373,367 | ― | 14,094 | ― | |
| 6月末日 | 220,446,506,186 | ― | 14,337 | ― | |
| 7月末日 | 218,173,828,846 | ― | 14,109 | ― | |
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