有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年7月11日-令和3年7月12日)
①【純資産の推移】
| 純資産総額(円) | 1万口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期計算期間末 | (2013年 7月10日) | 54,287,050 | 54,287,050 | 9,915 | 9,915 |
| 第2期計算期間末 | (2014年 7月10日) | 9,560,643,872 | 9,560,643,872 | 10,451 | 10,451 |
| 第3期計算期間末 | (2015年 7月10日) | 23,718,308,897 | 23,718,308,897 | 11,013 | 11,013 |
| 第4期計算期間末 | (2016年 7月11日) | 40,713,425,166 | 40,713,425,166 | 9,845 | 9,845 |
| 第5期計算期間末 | (2017年 7月10日) | 57,661,475,690 | 57,661,475,690 | 10,759 | 10,759 |
| 第6期計算期間末 | (2018年 7月10日) | 75,431,956,580 | 75,431,956,580 | 11,008 | 11,008 |
| 第7期計算期間末 | (2019年 7月10日) | 89,663,756,248 | 89,663,756,248 | 11,109 | 11,109 |
| 第8期計算期間末 | (2020年 7月10日) | 143,157,363,596 | 143,157,363,596 | 10,980 | 10,980 |
| 第9期計算期間末 | (2021年 7月12日) | 171,466,226,114 | 171,466,226,114 | 12,554 | 12,554 |
| 2020年 7月末日 | 144,748,415,921 | ― | 11,045 | ― | |
| 8月末日 | 149,977,576,011 | ― | 11,414 | ― | |
| 9月末日 | 147,646,464,368 | ― | 11,262 | ― | |
| 10月末日 | 147,113,022,433 | ― | 11,096 | ― | |
| 11月末日 | 151,603,492,720 | ― | 11,499 | ― | |
| 12月末日 | 155,241,924,182 | ― | 11,712 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 157,800,420,732 | ― | 11,802 | ― | |
| 2月末日 | 158,194,575,045 | ― | 11,892 | ― | |
| 3月末日 | 163,042,267,124 | ― | 12,133 | ― | |
| 4月末日 | 165,732,996,689 | ― | 12,344 | ― | |
| 5月末日 | 169,267,709,203 | ― | 12,498 | ― | |
| 6月末日 | 169,479,793,450 | ― | 12,508 | ― | |
| 7月末日 | 172,254,659,336 | ― | 12,552 | ― | |
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