有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成29年10月17日-平成30年4月16日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(平成30年4月16日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	ドル	CONSTELLIUM NV-CLASS A	140,000	11.80	1,652,000.00
		AERCAP HOLDINGS NV	13,000	51.68	671,840.00
		INTERXION HOLDING NV	20,000	63.07	1,261,400.00
		NXP SEMICONDUCTORS NV	12,000	113.44	1,361,280.00
	計	銘柄数:4	185,000		4,946,520.00
		組入時価比率:21.7%			(531,800,365)
	ユーロ	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	45,000	27.72	1,247,625.00
		AKZO NOBEL	6,000	78.72	472,320.00
		AMG ADVANCED METALLURGICAL	20,000	37.56	751,200.00
		ARCELORMITTAL	25,333	26.53	672,084.49
		KONINKLIJKE DSM NV	7,000	85.60	599,200.00
		KONINKLIJKE BAM GROEP NV	300,000	3.90	1,172,100.00
		POSTNL NV	70,000	3.26	228,620.00
		TOMTOM	50,000	7.96	398,199.98
		ALTICE NV-A	50,000	7.58	379,400.00
		CORBION NV	10,000	24.70	247,000.00
		UNILEVER NV-CVA	20,000	46.27	925,400.00
		GALAPAGOS NV	5,000	83.00	415,000.00
		ABN AMRO GROUP NV-CVA	40,000	24.70	988,000.00
		ING GROEP NV-CVA	70,000	14.14	989,800.00
		AEGON NV	140,000	5.88	824,040.00
		NN GROUP NV	15,000	38.02	570,300.00
		TKH GROUP NV-DUTCH CERT	4,000	52.90	211,600.00
		ASM INTERNATIONAL NV	4,000	59.86	239,440.00
		ASML HOLDING NV	5,000	167.50	837,500.00
		BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	20,000	84.65	1,693,000.00
	計	銘柄数:20	906,333		13,861,829.47
					(1,837,939,969)
		組入時価比率:75.1%			100.0%
	合 計		1,091,333		2,369,740,334
					(2,369,740,334)

(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および合計金額に対する比率であります。
(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ドル	株式4銘柄	21.7%	22.4%
ユーロ	株式20銘柄	75.1%	77.6%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。