有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/04/16-2022/10/17)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(令和4年10月17日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	ドル	AERCAP HOLDINGS NV	17,000	48.74	828,580.00
		NXP SEMICONDUCTORS NV	7,500	138.09	1,035,675.00
	計	銘柄数:2	24,500		1,864,255.00
					(277,046,935)
		組入時価比率:18.9%			20.9%
	ユーロ	KONINKLIJKE DSM NV	7,000	116.15	813,050.00
		ARCADIS NV	12,000	33.20	398,400.00
		SIF HOLDING NV	8,000	9.80	78,400.00
		SIGNIFY NV	40,000	26.22	1,048,800.00
		POSTNL NV	188,000	1.71	323,266.01
		CORBION NV	15,000	24.52	367,800.00
		HEINEKEN NV	15,400	90.88	1,399,552.00
		ABN AMRO GROUP NV-CVA	75,000	9.12	684,450.00
		ING GROEP NV-CVA	120,000	9.23	1,107,960.00
		ADYEN NV	150	1,283.80	192,570.00
		KONINKLIJKE KPN NV	110,000	2.73	300,410.00
		ASML HOLDING NV	1,300	397.45	516,685.00
	計	銘柄数:12	591,850		7,231,343.01
					(1,047,026,154)
		組入時価比率:71.3%			79.1%
	合 計		616,350		1,324,073,089
					(1,324,073,089)

(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および合計金額に対する比率であります。
(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ドル	株式2銘柄	18.9%	20.9%
ユーロ	株式12銘柄	71.3%	79.1%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。