有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年4月16日-令和2年10月15日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(令和2年10月15日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	ドル	CONSTELLIUM SE	165,000	8.71	1,437,150.00
		PROQR THERAPEUTICS NV	85,914	4.56	391,767.84
		QIAGEN N.V.	10,000	52.37	523,700.00
		NXP SEMICONDUCTORS NV	12,000	137.11	1,645,320.00
	計	銘柄数:4	272,914		3,997,937.84
					(420,822,937)
		組入時価比率:25.5%			26.3%
	ユーロ	AKZO NOBEL N.V.	2,500	90.62	226,550.00
		ARCELORMITTAL	20,000	12.07	241,480.00
		KONINKLIJKE DSM NV	3,000	147.10	441,300.00
		AALBERTS INDUSTRIES NV	3,000	34.54	103,620.00
		ALFEN BEHEER B.V.	2,000	60.50	121,000.00
		ARCADIS NV	17,000	20.06	341,020.00
		KONINKLIJKE BAM GROEP NV	80,000	1.08	86,480.00
		SIF HOLDING NV	5,000	15.80	79,000.00
		SIGNIFY NV	18,000	35.70	642,600.00
		POSTNL NV	100,000	2.95	295,700.00
		ACCELL GROUP	19,000	25.35	481,650.00
		PROSUS NV	6,000	83.92	503,520.00
		CORBION NV	6,000	43.50	261,000.00
		GALAPAGOS NV	2,500	122.35	305,875.00
		ING GROEP NV-CVA	50,000	6.24	312,450.00
		ADYEN NV	700	1,679.00	1,175,300.00
		JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V.	2,000	104.15	208,300.00
		ASM INTERNATIONAL NV	6,000	138.45	830,700.00
		ASML HOLDING NV	7,000	340.90	2,386,300.00
		BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	12,500	41.10	513,750.00
	計	銘柄数:20	362,200		9,557,595.00
					(1,181,701,045)
		組入時価比率:71.7%			73.7%
	合 計		635,114		1,602,523,982
					(1,602,523,982)

(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および合計金額に対する比率であります。
(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ドル	株式4銘柄	25.5%	26.3%
ユーロ	株式20銘柄	71.7%	73.7%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。