有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年10月16日-令和2年4月15日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(令和2年4月15日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	ドル	PROQR THERAPEUTICS NV	50,000	4.85	242,500.00
		QIAGEN N.V.	22,000	40.20	884,400.00
		UNIQURE NV	10,000	54.86	548,600.00
		NXP SEMICONDUCTORS NV	9,500	92.28	876,660.00
	計	銘柄数:4	91,500		2,552,160.00
					(273,540,508)
		組入時価比率:20.9%			27.9%
	ユーロ	POSTNL NV	100,000	1.26	126,950.00
		ALTICE EUROPE NV	90,000	3.44	310,230.00
		WOLTERS KLUWER	2,000	66.06	132,120.00
		CORBION NV	9,000	26.95	242,550.00
		UNILEVER NV	1,000	46.68	46,680.00
		GALAPAGOS NV	4,000	193.50	774,000.00
		ING GROEP NV-CVA	58,000	5.10	296,032.00
		ADYEN NV	300	781.20	234,360.00
		JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V.	5,000	90.06	450,300.00
		ASM INTERNATIONAL NV	8,000	99.02	792,160.00
		ASML HOLDING NV	7,000	263.25	1,842,750.00
		BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	25,000	30.25	756,250.00
	計	銘柄数:12	309,300		6,004,382.00
					(706,895,892)
		組入時価比率:53.9%			72.1%
	合 計		400,800		980,436,400
					(980,436,400)

(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および合計金額に対する比率であります。
(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ドル	株式4銘柄	20.9%	27.9%
ユーロ	株式12銘柄	53.9%	72.1%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。