有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年4月17日-平成30年10月15日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(平成30年10月15日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	ドル	CONSTELLIUM NV-CLASS A	90,000	10.27	924,300.00
		AERCAP HOLDINGS NV	9,000	52.69	474,210.00
		WRIGHT MEDICAL GROUP NV	40,000	26.81	1,072,600.00
		UNIQURE NV	12,000	28.53	342,360.00
		INTERXION HOLDING NV	15,000	60.69	910,350.00
		NXP SEMICONDUCTORS NV	6,000	78.56	471,360.00
	計	銘柄数:6	172,000		4,195,180.00
					(469,986,015)
		組入時価比率:23.7%			26.0%
	ユーロ	ROYAL DUTCH SHELL PLC-A SHS	25,000	28.20	705,000.00
		KONINKLIJKE DSM NV	7,000	80.06	560,420.00
		ALFEN NV	36,109	13.60	491,082.40
		KONINKLIJKE PHILIPS NV	12,000	35.20	422,400.00
		OCI NV	40,000	26.80	1,072,000.00
		ALTICE EUROPE NV	200,000	2.34	468,800.00
		B&S GROUP SARL	30,949	16.13	499,269.26
		CORBION NV	20,000	27.42	548,400.00
		KONINKLIJKE WESSANEN NV	40,000	9.53	381,200.00
		UNILEVER NV-CVA	15,000	45.57	683,550.00
		GALAPAGOS NV	6,000	85.88	515,280.00
		PHARMING GROUP NV	300,000	0.89	269,100.00
		ABN AMRO GROUP NV-CVA	33,000	22.72	749,760.00
		NN GROUP NV	20,000	37.77	755,400.00
		ADYEN NV	900	573.30	515,970.00
		NED APPARATEN FABRIEK-NEDAP	16,529	45.10	745,457.90
		ASML HOLDING NV	4,000	149.38	597,520.00
		BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	20,000	16.92	338,400.00
	計	銘柄数:18	826,487		10,319,009.56
					(1,335,176,646)
		組入時価比率:67.4%			74.0%
	合 計		998,487		1,805,162,661
					(1,805,162,661)

(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および合計金額に対する比率であります。
(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ドル	株式6銘柄	23.7%	26.0%
ユーロ	株式18銘柄	67.4%	74.0%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。