有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2023/10/17-2024/04/15)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(令和6年4月15日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	ドル	NXP SEMICONDUCTORS NV	800	233.61	186,888.00
	計	銘柄数:1	800		186,888.00
					(28,679,832)
		組入時価比率:1.5%			1.6%
	ユーロ	AKZO NOBEL N.V.	9,000	65.56	590,040.00
		DSM-FIRMENICH AG	7,800	101.35	790,530.00
		ARCADIS NV	4,000	59.50	238,000.00
		SIF HOLDING NV	9,365	10.00	93,650.00
		SIGNIFY NV	40,000	28.42	1,136,800.00
		WOLTERS KLUWER	4,000	141.05	564,200.00
		PROSUS NV	23,975	29.43	705,584.25
		KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	19,000	26.63	505,970.00
		CORBION NV	15,000	19.25	288,750.00
		HEINEKEN NV	5,800	88.00	510,400.00
		ING GROEP NV-CVA	102,000	14.94	1,524,492.00
		ADYEN NV	500	1,421.60	710,800.00
		ASML HOLDING NV	3,100	907.50	2,813,250.00
	計	銘柄数:13	243,540		10,472,466.25
					(1,711,200,985)
		組入時価比率:92.0%			98.4%
	合 計		244,340		1,739,880,817
					(1,739,880,817)

(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および合計金額に対する比率であります。
(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ドル	株式1銘柄	1.5%	1.6%
ユーロ	株式13銘柄	92.0%	98.4%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。