有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年10月16日-令和3年4月15日)

(4)【附属明細表】
①有価証券明細表(令和3年4月15日現在)
(ア)株式
次表の通りです。

種類	通貨	銘柄名	株数	評価額		備考
				単価	金額
株式	ドル	CONSTELLIUM SE	80,000	15.07	1,205,600.00
		AERCAP HOLDINGS NV	20,000	61.23	1,224,600.00
		NXP SEMICONDUCTORS NV	13,800	199.89	2,758,482.00
	計	銘柄数:3	113,800		5,188,682.00
					(565,099,356)
		組入時価比率:24.8%			27.2%
	ユーロ	AKZO NOBEL N.V.	5,000	96.96	484,800.00
		ARCELORMITTAL	20,000	24.95	499,000.00
		KONINKLIJKE DSM NV	3,000	148.40	445,200.00
		ARCADIS NV	17,000	34.64	588,880.00
		KONINKLIJKE BAM GROEP NV	80,000	2.17	174,080.00
		SIF HOLDING NV	10,000	15.84	158,400.00
		SIGNIFY NV	18,000	43.80	788,400.00
		POSTNL NV	150,000	4.29	643,500.00
		ACCELL GROUP	19,000	42.55	808,450.00
		PROSUS NV	6,000	94.82	568,920.00
		CORBION NV	10,000	48.24	482,400.00
		HEINEKEN NV	9,500	90.64	861,080.00
		ABN AMRO GROUP NV-CVA	50,000	10.80	540,200.00
		ING GROEP NV-CVA	50,000	10.48	524,400.00
		ADYEN NV	600	1,989.00	1,193,400.00
		JUST EAT TAKEAWAY.COM N.V.	2,000	91.24	182,480.00
		KONINKLIJKE KPN NV	230,000	2.83	652,740.00
		ASML HOLDING NV	3,800	530.30	2,015,140.00
	計	銘柄数:18	683,900		11,611,470.00
					(1,515,993,523)
		組入時価比率:66.5%			72.8%
	合 計		797,700		2,081,092,879
					(2,081,092,879)

(注) 比率は左より組入時価の純資産に対する比率、および合計金額に対する比率であります。
(注) 合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘柄数	組入株式 時価比率	合計金額に 対する比率
ドル	株式3銘柄	24.8%	27.2%
ユーロ	株式18銘柄	66.5%	72.8%

(注) 組入株式時価比率とは、純資産額に対する比率であります。
(イ)株式以外の有価証券
該当事項はありません。
②有価証券先物取引等及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。