有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 平成26年5月12日現在 | 第2期 平成27年5月12日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 8,881,258 | 62,239,489 | |||||||||
| コール・ローン | 27,203,426 | 42,347,702 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 733,266,846 | 2,235,782,314 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 3,649 | |||||||||
| 未収入金 | 47,651 | - | |||||||||
| 未収利息 | 14 | 11 | |||||||||
| 流動資産合計 | 769,399,195 | 2,340,373,165 | |||||||||
| 資産合計 | 769,399,195 | 2,340,373,165 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 46,209 | 105,954,473 | |||||||||
| 未払解約金 | 3,186,353 | 7,203,998 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 95,814 | 276,536 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 638,702 | 1,843,520 | |||||||||
| その他未払費用 | 105,000 | 108,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 4,072,078 | 115,386,527 | |||||||||
| 負債合計 | 4,072,078 | 115,386,527 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 790,267,121 | 1,833,214,497 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,940,004 | 391,772,141 | |||||||||
| 元本等合計 | 765,327,117 | 2,224,986,638 | |||||||||
| 純資産合計 | 765,327,117 | 2,224,986,638 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 769,399,195 | 2,340,373,165 | |||||||||
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