有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/13-2024/05/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2023年 5月12日現在 | 第11期 2024年 5月13日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 141,777 | 256,308 |
| コール・ローン | 84,893,997 | 59,149,607 |
| 投資信託受益証券 | 14,702,884,178 | 19,788,210,031 |
| 未収利息 | - | 16 |
| 流動資産合計 | 14,787,919,952 | 19,847,615,962 |
| 資産合計 | 14,787,919,952 | 19,847,615,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,601,521 | 10,450,821 |
| 未払受託者報酬 | 2,337,162 | 2,400,403 |
| 未払委託者報酬 | 15,581,026 | 13,007,680 |
| 未払利息 | 232 | - |
| その他未払費用 | 330,000 | 687,522 |
| 流動負債合計 | 24,849,941 | 26,546,426 |
| 負債合計 | 24,849,941 | 26,546,426 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,601,693,063 | 9,872,058,111 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,161,376,948 | 9,949,011,425 |
| (分配準備積立金) | 2,999,082,378 | 6,380,905,537 |
| 元本等合計 | 14,763,070,011 | 19,821,069,536 |
| 純資産合計 | 14,763,070,011 | 19,821,069,536 |
| 負債純資産合計 | 14,787,919,952 | 19,847,615,962 |
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