有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第4期 平成29年 5月12日現在 | 第5期 平成30年 5月14日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 124,781 | 113,538 | |||||||||
| コール・ローン | 76,999,502 | 74,719,321 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 5,301,345,886 | 8,406,801,281 | |||||||||
| 流動資産合計 | 5,378,470,169 | 8,481,634,140 | |||||||||
| 資産合計 | 5,378,470,169 | 8,481,634,140 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 95,520 | - | |||||||||
| 未払金 | 27,218,983 | - | |||||||||
| 未払解約金 | 17,884,359 | 13,475,217 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 703,421 | 1,315,551 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 4,689,420 | 8,770,285 | |||||||||
| 未払利息 | 210 | 204 | |||||||||
| その他未払費用 | 108,000 | 108,915 | |||||||||
| 流動負債合計 | 50,699,913 | 23,670,172 | |||||||||
| 負債合計 | 50,699,913 | 23,670,172 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 4,644,970,596 | 6,650,310,019 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 682,799,660 | 1,807,653,949 | |||||||||
| 元本等合計 | 5,327,770,256 | 8,457,963,968 | |||||||||
| 純資産合計 | 5,327,770,256 | 8,457,963,968 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 5,378,470,169 | 8,481,634,140 | |||||||||
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