有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第6期 2019年 5月13日現在 | 第7期 2020年 5月12日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 115,697 | 115,444 | |||||||||
| コール・ローン | 38,456,975 | 60,838,497 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 9,111,797,403 | 8,499,110,402 | |||||||||
| 未収入金 | 30,658,872 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 9,181,028,947 | 8,560,064,343 | |||||||||
| 資産合計 | 9,181,028,947 | 8,560,064,343 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 2,970 | 339 | |||||||||
| 未払金 | 3,276,562 | 3,223,610 | |||||||||
| 未払解約金 | 11,831,020 | 11,452,465 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,442,871 | 1,560,169 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 9,619,092 | 10,401,065 | |||||||||
| 未払利息 | 105 | 166 | |||||||||
| その他未払費用 | 108,793 | 111,943 | |||||||||
| 流動負債合計 | 26,281,413 | 26,749,757 | |||||||||
| 負債合計 | 26,281,413 | 26,749,757 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 7,692,135,594 | 8,233,782,466 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,462,611,940 | 299,532,120 | |||||||||
| 元本等合計 | 9,154,747,534 | 8,533,314,586 | |||||||||
| 純資産合計 | 9,154,747,534 | 8,533,314,586 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 9,181,028,947 | 8,560,064,343 | |||||||||
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