有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第5期 2018年 5月14日現在 | 第6期 2019年 5月13日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 113,538 | 115,697 | |||||||||
| コール・ローン | 74,719,321 | 38,456,975 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 8,406,801,281 | 9,111,797,403 | |||||||||
| 未収入金 | - | 30,658,872 | |||||||||
| 流動資産合計 | 8,481,634,140 | 9,181,028,947 | |||||||||
| 資産合計 | 8,481,634,140 | 9,181,028,947 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 2,970 | |||||||||
| 未払金 | - | 3,276,562 | |||||||||
| 未払解約金 | 13,475,217 | 11,831,020 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 1,315,551 | 1,442,871 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 8,770,285 | 9,619,092 | |||||||||
| 未払利息 | 204 | 105 | |||||||||
| その他未払費用 | 108,915 | 108,793 | |||||||||
| 流動負債合計 | 23,670,172 | 26,281,413 | |||||||||
| 負債合計 | 23,670,172 | 26,281,413 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 6,650,310,019 | 7,692,135,594 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,807,653,949 | 1,462,611,940 | |||||||||
| 元本等合計 | 8,457,963,968 | 9,154,747,534 | |||||||||
| 純資産合計 | 8,457,963,968 | 9,154,747,534 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 8,481,634,140 | 9,181,028,947 | |||||||||
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