有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年5月13日-令和4年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期 2021年 5月12日現在 | 第9期 2022年 5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 879,237 | 21,622 |
| コール・ローン | 95,834,232 | 77,738,545 |
| 投資信託受益証券 | 12,993,056,338 | 12,874,150,039 |
| 流動資産合計 | 13,089,769,807 | 12,951,910,206 |
| 資産合計 | 13,089,769,807 | 12,951,910,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,988,353 | 9,302,371 |
| 未払受託者報酬 | 2,050,279 | 2,231,707 |
| 未払委託者報酬 | 13,668,438 | 14,878,001 |
| 未払利息 | 262 | 212 |
| その他未払費用 | 110,000 | 111,175 |
| 流動負債合計 | 39,817,332 | 26,523,466 |
| 負債合計 | 39,817,332 | 26,523,466 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,536,857,771 | 8,948,899,544 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,513,094,704 | 3,976,487,196 |
| 元本等合計 | 13,049,952,475 | 12,925,386,740 |
| 純資産合計 | 13,049,952,475 | 12,925,386,740 |
| 負債純資産合計 | 13,089,769,807 | 12,951,910,206 |
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