有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月13日-令和3年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2020年 5月12日現在 | 第8期 2021年 5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 115,444 | 879,237 |
| コール・ローン | 60,838,497 | 95,834,232 |
| 投資信託受益証券 | 8,499,110,402 | 12,993,056,338 |
| 流動資産合計 | 8,560,064,343 | 13,089,769,807 |
| 資産合計 | 8,560,064,343 | 13,089,769,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 339 | - |
| 未払金 | 3,223,610 | - |
| 未払解約金 | 11,452,465 | 23,988,353 |
| 未払受託者報酬 | 1,560,169 | 2,050,279 |
| 未払委託者報酬 | 10,401,065 | 13,668,438 |
| 未払利息 | 166 | 262 |
| その他未払費用 | 111,943 | 110,000 |
| 流動負債合計 | 26,749,757 | 39,817,332 |
| 負債合計 | 26,749,757 | 39,817,332 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,233,782,466 | 8,536,857,771 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 299,532,120 | 4,513,094,704 |
| 元本等合計 | 8,533,314,586 | 13,049,952,475 |
| 純資産合計 | 8,533,314,586 | 13,049,952,475 |
| 負債純資産合計 | 8,560,064,343 | 13,089,769,807 |
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