有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成27年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第1期 平成26年5月12日現在 | 第2期 平成27年5月12日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 4,186,502 | 2,205,675 | |||||||||
| コール・ローン | 11,839,595 | 19,480,592 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 380,145,369 | 887,445,970 | |||||||||
| 未収入金 | 2,237,178 | 3,978,887 | |||||||||
| 未収利息 | 6 | 5 | |||||||||
| 流動資産合計 | 398,408,650 | 913,111,129 | |||||||||
| 資産合計 | 398,408,650 | 913,111,129 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 2,237,593 | 4,018,856 | |||||||||
| 未払解約金 | 730,589 | 5,640,378 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 46,558 | 132,190 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 310,295 | 881,214 | |||||||||
| その他未払費用 | 105,000 | 108,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,430,035 | 10,780,638 | |||||||||
| 負債合計 | 3,430,035 | 10,780,638 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 383,953,276 | 771,890,213 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,025,339 | 130,440,278 | |||||||||
| 元本等合計 | 394,978,615 | 902,330,491 | |||||||||
| 純資産合計 | 394,978,615 | 902,330,491 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 398,408,650 | 913,111,129 | |||||||||
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