有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月15日-令和1年5月13日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第5期 2018年 5月14日現在 | 第6期 2019年 5月13日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 1,851,912 | 4,047,573 | |||||||||
| コール・ローン | 27,020,951 | 16,505,613 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 1,429,840,091 | 1,483,063,925 | |||||||||
| 未収入金 | - | 6,756,405 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,458,712,954 | 1,510,373,516 | |||||||||
| 資産合計 | 1,458,712,954 | 1,510,373,516 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 949 | |||||||||
| 未払解約金 | 1,147,014 | 1,565,662 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 237,872 | 240,465 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,585,731 | 1,603,048 | |||||||||
| 未払利息 | 74 | 45 | |||||||||
| その他未払費用 | 108,111 | 108,188 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,078,802 | 3,518,357 | |||||||||
| 負債合計 | 3,078,802 | 3,518,357 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,301,116,667 | 1,313,714,810 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 154,517,485 | 193,140,349 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,455,634,152 | 1,506,855,159 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,455,634,152 | 1,506,855,159 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,458,712,954 | 1,510,373,516 | |||||||||
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