有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年5月13日-平成29年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第3期 平成28年 5月12日現在 | 第4期 平成29年 5月12日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 1,536,679 | 1,616,760 | |||||||||
| 金銭信託 | 28,502,605 | - | |||||||||
| コール・ローン | - | 45,639,364 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 1,279,060,494 | 1,332,938,718 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,309,099,778 | 1,380,194,842 | |||||||||
| 資産合計 | 1,309,099,778 | 1,380,194,842 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 5,307,619 | 4,607,820 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 204,161 | 224,115 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,360,982 | 1,494,035 | |||||||||
| 未払利息 | - | 125 | |||||||||
| その他未払費用 | 109,546 | 108,000 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,982,308 | 6,434,095 | |||||||||
| 負債合計 | 6,982,308 | 6,434,095 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,174,967,541 | 1,212,750,483 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 127,149,929 | 161,010,264 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,302,117,470 | 1,373,760,747 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,302,117,470 | 1,373,760,747 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,309,099,778 | 1,380,194,842 | |||||||||
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