有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/05/13-2023/05/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2022年 5月12日現在 | 第10期 2023年 5月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,000,743 | 2,227,588 |
| コール・ローン | 17,314,256 | 30,783,394 |
| 投資信託受益証券 | 1,448,889,293 | 1,500,884,737 |
| 流動資産合計 | 1,470,204,292 | 1,533,895,719 |
| 資産合計 | 1,470,204,292 | 1,533,895,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,103,425 | 7,407,873 |
| 未払受託者報酬 | 245,156 | 242,229 |
| 未払委託者報酬 | 1,634,318 | 1,614,792 |
| 未払利息 | 47 | 84 |
| その他未払費用 | 110,382 | 330,000 |
| 流動負債合計 | 6,093,328 | 9,594,978 |
| 負債合計 | 6,093,328 | 9,594,978 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,146,388,078 | 1,176,781,287 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 317,722,886 | 347,519,454 |
| 元本等合計 | 1,464,110,964 | 1,524,300,741 |
| 純資産合計 | 1,464,110,964 | 1,524,300,741 |
| 負債純資産合計 | 1,470,204,292 | 1,533,895,719 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
