有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月13日-平成28年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第2期 平成27年5月12日現在 | 第3期 平成28年5月12日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 2,205,675 | 1,536,679 | |||||||||
| 金銭信託 | - | 28,502,605 | |||||||||
| コール・ローン | 19,480,592 | - | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 887,445,970 | 1,279,060,494 | |||||||||
| 未収入金 | 3,978,887 | - | |||||||||
| 未収利息 | 5 | - | |||||||||
| 流動資産合計 | 913,111,129 | 1,309,099,778 | |||||||||
| 資産合計 | 913,111,129 | 1,309,099,778 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 4,018,856 | - | |||||||||
| 未払解約金 | 5,640,378 | 5,307,619 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 132,190 | 204,161 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 881,214 | 1,360,982 | |||||||||
| その他未払費用 | 108,000 | 109,546 | |||||||||
| 流動負債合計 | 10,780,638 | 6,982,308 | |||||||||
| 負債合計 | 10,780,638 | 6,982,308 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 771,890,213 | 1,174,967,541 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 130,440,278 | 127,149,929 | |||||||||
| 元本等合計 | 902,330,491 | 1,302,117,470 | |||||||||
| 純資産合計 | 902,330,491 | 1,302,117,470 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 913,111,129 | 1,309,099,778 | |||||||||
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