有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年5月13日-平成30年5月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第4期 平成29年 5月12日現在 | 第5期 平成30年 5月14日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 1,616,760 | 1,851,912 | |||||||||
| コール・ローン | 45,639,364 | 27,020,951 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 1,332,938,718 | 1,429,840,091 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,380,194,842 | 1,458,712,954 | |||||||||
| 資産合計 | 1,380,194,842 | 1,458,712,954 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払解約金 | 4,607,820 | 1,147,014 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 224,115 | 237,872 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,494,035 | 1,585,731 | |||||||||
| 未払利息 | 125 | 74 | |||||||||
| その他未払費用 | 108,000 | 108,111 | |||||||||
| 流動負債合計 | 6,434,095 | 3,078,802 | |||||||||
| 負債合計 | 6,434,095 | 3,078,802 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,212,750,483 | 1,301,116,667 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 161,010,264 | 154,517,485 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,373,760,747 | 1,455,634,152 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,373,760,747 | 1,455,634,152 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,380,194,842 | 1,458,712,954 | |||||||||
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