有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月14日-令和2年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |||||||||||
| 第6期 2019年 5月13日現在 | 第7期 2020年 5月12日現在 | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 預金 | 4,047,573 | 1,739,448 | |||||||||
| コール・ローン | 16,505,613 | 20,461,878 | |||||||||
| 投資信託受益証券 | 1,483,063,925 | 1,356,545,779 | |||||||||
| 派生商品評価勘定 | - | 637 | |||||||||
| 未収入金 | 6,756,405 | 10,769,618 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,510,373,516 | 1,389,517,360 | |||||||||
| 資産合計 | 1,510,373,516 | 1,389,517,360 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 派生商品評価勘定 | 949 | - | |||||||||
| 未払金 | - | 6,336,070 | |||||||||
| 未払解約金 | 1,565,662 | 7,610,873 | |||||||||
| 未払受託者報酬 | 240,465 | 231,931 | |||||||||
| 未払委託者報酬 | 1,603,048 | 1,546,152 | |||||||||
| 未払利息 | 45 | 56 | |||||||||
| その他未払費用 | 108,188 | 110,714 | |||||||||
| 流動負債合計 | 3,518,357 | 15,835,796 | |||||||||
| 負債合計 | 3,518,357 | 15,835,796 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 元本等 | |||||||||||
| 元本 | 1,313,714,810 | 1,157,220,956 | |||||||||
| 剰余金 | |||||||||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 193,140,349 | 216,460,608 | |||||||||
| 元本等合計 | 1,506,855,159 | 1,373,681,564 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,506,855,159 | 1,373,681,564 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 1,510,373,516 | 1,389,517,360 | |||||||||
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